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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 322.00 | 6 918.00 | 404.00 | 7 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | 24 763.00 | 2 237.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 424 922.00 | 41 141.00 | 383 782.00 | 424 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 637.00 | | 175 637.00 | 175 637.00 |
BZ Autres créances | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CF Disponibilités | 604 401.00 | | 604 401.00 | 604 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 368.00 | 41 141.00 | 1 233 227.00 | 1 274 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 367.00 | 65 903.00 | 1 235 464.00 | 1 301 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
DG Autres réserves | 826 467.00 | 760 394.00 | | 826 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 223.00 | 66 072.00 | | 114 223.00 |
DL TOTAL (I) | 967 709.00 | 853 486.00 | | 967 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 100.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 244.00 | 18 812.00 | | 35 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 039.00 | 1 990.00 | | 31 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 780.00 | 67 918.00 | | 188 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 806.00 | 12 819.00 | | 11 806.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 755.00 | 101 640.00 | | 267 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 464.00 | 955 125.00 | | 1 235 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 716.00 | 99 650.00 | | 236 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 100.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 636.00 | 127.00 | | 24 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | 127.00 | | 17 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 184.00 | 41 141.00 | 41 184.00 | 41 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 184.00 | 41 141.00 | 41 184.00 | 41 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 184.00 | 41 141.00 | 41 184.00 | 41 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 141.00 | 41 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 780.00 | 188 780.00 | | 188 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 175 637.00 | 175 637.00 | | 175 637.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VC Groupe et associés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 042.00 | 217 209.00 | 1 833.00 | 219 042.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 716.00 | 236 716.00 | | 236 716.00 |