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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
AH Fonds commercial | 270 987.00 | | 270 987.00 | 270 987.00 |
AP Constructions | 108 368.00 | 106 869.00 | 1 499.00 | 108 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 168.00 | 601 708.00 | 117 460.00 | 719 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 340.00 | 814 056.00 | 415 283.00 | 1 229 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 068.00 | | 178 068.00 | 178 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 764.00 | 150 436.00 | 892 327.00 | 1 042 764.00 |
BZ Autres créances | 324 881.00 | | 324 881.00 | 324 881.00 |
CF Disponibilités | 2 746 447.00 | | 2 746 447.00 | 2 746 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 203.00 | 150 436.00 | 4 158 766.00 | 4 309 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 543.00 | 964 493.00 | 4 574 050.00 | 5 538 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 445.00 | | | 225 445.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 132.00 | | | 377 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 748.00 | | | 516 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 880.00 | | | 1 003 880.00 |
DP Provisions pour risques | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 501.00 | | | 936 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 897.00 | | | 2 000 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 561.00 | | | 260 561.00 |
EA Autres dettes | 166 474.00 | | | 166 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 820.00 | | | 3 458 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 050.00 | | | 4 574 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 733.00 | | | 2 460 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 272 457.00 | | 3 272 457.00 | 3 272 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 457.00 | | 3 272 457.00 | 3 272 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 579.00 | | | 91 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 969.00 | | | 3 558 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 220.00 | | | 3 042 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 748.00 | | | 516 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 331.00 | | 10 917.00 | 1 227 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 25 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 908.00 | 1 229 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 878.00 | 827 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 466.00 | | | 376 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 760.00 | | 10 655.00 | 825 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 104.00 | | 262.00 | 25 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 839.00 | 53 094.00 | 8 878.00 | 769 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 992.00 | 1 486.00 | | 103 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 846.00 | 51 608.00 | 8 878.00 | 665 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 849.00 | | 20 500.00 | 131 849.00 |
6T Sur comptes clients | 106 961.00 | 75 009.00 | 31 533.00 | 106 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 961.00 | 75 009.00 | 31 533.00 | 106 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 810.00 | 75 009.00 | 52 033.00 | 238 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 897.00 | 2 000 897.00 | | 2 000 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 051.00 | 147 051.00 | | 147 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 474.00 | 166 474.00 | | 166 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
UX Autres créances clients | 817 318.00 | 817 318.00 | | 817 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 445.00 | | 225 445.00 | 225 445.00 |
VB T. V. A. | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 532.00 | 31 947.00 | 33 039.00 | 93 532.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
VP Divers | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 446.00 | 26 447.00 | | 26 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 925.00 | 1 159 241.00 | 244 683.00 | 1 403 925.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 318.00 | 2 460 733.00 | 33 039.00 | 2 522 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
ST Autres comptes | 948 155.00 | | | 948 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 054.00 | | | 276 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 315 673.00 | | | 1 315 673.00 |