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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
AH Fonds commercial | 535 987.00 | | 535 987.00 | 535 987.00 |
AP Constructions | 12 443.00 | 12 257.00 | 186.00 | 12 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 432.00 | 440 035.00 | 143 396.00 | 583 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 629.00 | 483 886.00 | 725 742.00 | 1 209 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601 407.00 | | 1 601 407.00 | 1 601 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 235.00 | 271 790.00 | 2 969 444.00 | 3 241 235.00 |
BZ Autres créances | 456 913.00 | | 456 913.00 | 456 913.00 |
CF Disponibilités | 1 835 950.00 | | 1 835 950.00 | 1 835 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 135 507.00 | 271 790.00 | 6 863 716.00 | 7 135 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 345 136.00 | 755 677.00 | 7 589 459.00 | 8 345 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 258.00 | 573 881.00 | | 851 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 687.00 | 377 378.00 | | 439 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 946.00 | 1 061 259.00 | | 1 400 946.00 |
DP Provisions pour risques | 154 000.00 | 104 000.00 | | 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 000.00 | 104 000.00 | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 685.00 | 62 382.00 | | 28 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 655.00 | | 1 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563 702.00 | 462 583.00 | | 2 563 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 379.00 | 6 737 277.00 | | 3 068 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 234.00 | 407 559.00 | | 290 234.00 |
EA Autres dettes | 82 465.00 | 1 923 200.00 | | 82 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 512.00 | 9 593 655.00 | | 6 034 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 459.00 | 10 758 914.00 | | 7 589 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 809.00 | 9 102 527.00 | | 3 470 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 674.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 976 604.00 | | 3 976 604.00 | 3 976 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 604.00 | | 3 976 604.00 | 3 976 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 558.00 | 28 873.00 | | 25 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 473.00 | 3 153.00 | | 3 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 22 944.00 | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 22 944.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | -11 595.00 | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 837.00 | 54 165.00 | | 38 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 415.00 | 4 192 218.00 | | 4 021 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 727.00 | 3 814 840.00 | | 3 581 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 687.00 | 377 378.00 | | 439 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 421.00 | | 60 207.00 | 1 149 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 580.00 | | | 567 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 580.00 | | 54 295.00 | 541 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 260.00 | | 5 912.00 | 40 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 209.00 | 49 676.00 | | 434 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 392.00 | 200.00 | | 31 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 817.00 | 49 476.00 | | 402 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | 50 000.00 | | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 235 082.00 | 36 708.00 | | 235 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 082.00 | 36 708.00 | | 235 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 082.00 | 86 708.00 | | 339 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 379.00 | 3 068 379.00 | | 3 068 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 853.00 | 115 853.00 | | 115 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 887.00 | 2 899 887.00 | | 2 899 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 348.00 | 341 348.00 | | 341 348.00 |
VB T. V. A. | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 886.00 | 225 886.00 | | 225 886.00 |
VP Divers | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 624.00 | 3 698 149.00 | 34 474.00 | 3 732 624.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 809.00 | 3 470 809.00 | | 3 470 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
ST Autres comptes | 714 052.00 | | | 714 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 545.00 | | | 465 545.00 |
YT Sous‐traitance | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 271.00 | | | 1 363 271.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |