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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 240.00 | 31 821.00 | 419.00 | 32 240.00 |
AH Fonds commercial | 739 847.00 | | 739 847.00 | 739 847.00 |
AP Constructions | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 809.00 | 554 280.00 | 1 253 529.00 | 1 807 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727 369.00 | | 727 369.00 | 727 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 408.00 | 598 544.00 | 2 732 863.00 | 3 331 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 701.00 | 271 790.00 | 128 910.00 | 400 701.00 |
BZ Autres créances | 3 563 890.00 | | 3 563 890.00 | 3 563 890.00 |
CF Disponibilités | 7 609 917.00 | | 7 609 917.00 | 7 609 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 166.00 | | 132 166.00 | 132 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 706 676.00 | 271 790.00 | 11 434 885.00 | 11 706 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 038 084.00 | 870 335.00 | 14 167 748.00 | 15 038 084.00 |
CU Autres participations | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 680.00 | | | 383 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 716 264.00 | | | 1 716 264.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 001 804.00 | | | 1 001 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -962 115.00 | | | -962 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 930.00 | | | -760 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 701.00 | | | 1 388 701.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 611.00 | | | 2 560 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 928.00 | | | 246 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 215.00 | | | 3 380 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 758.00 | | | 1 593 758.00 |
EA Autres dettes | 4 897 305.00 | | | 4 897 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 679 047.00 | | | 12 679 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 167 748.00 | | | 14 167 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 797 296.00 | | | 10 797 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 611.00 | | | 166 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 548.00 | | 2 244 548.00 | 2 244 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 548.00 | | 2 244 548.00 | 2 244 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 032 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 446.00 | |
GE Autres charges | | | 35 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 676.00 | | | 173 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 777.00 | | | 173 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 851.00 | | | -160 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 299.00 | | | -53 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 073.00 | | | 4 436 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 004.00 | | | 5 197 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 930.00 | | | -760 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 205.00 | | 1 885 276.00 | 1 749 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 990.00 | 739 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 072.00 | 3 331 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | 772 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 083.00 | 1 820 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 928.00 | | 56 160.00 | 850 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 230.00 | | 1 145 106.00 | 832 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 047.00 | | 684 010.00 | 66 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 379.00 | 98 447.00 | 74 280.00 | 574 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 692.00 | 130.00 | | 31 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 687.00 | 98 317.00 | 74 280.00 | 542 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 000.00 | | 54 000.00 | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 000.00 | | 54 000.00 | 154 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 215.00 | 3 380 215.00 | | 3 380 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593 758.00 | 1 593 758.00 | | 1 593 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897 305.00 | 4 897 305.00 | | 4 897 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727 370.00 | | 727 370.00 | 727 370.00 |
UX Autres créances clients | 400 701.00 | 400 701.00 | | 400 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 612.00 | 166 612.00 | | 166 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 000.00 | 759 178.00 | 1 144 822.00 | 2 394 000.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VP Divers | 3 563 891.00 | 3 563 891.00 | | 3 563 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 167.00 | 132 167.00 | | 132 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 128.00 | 4 096 758.00 | 727 370.00 | 4 824 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 432 119.00 | 10 797 297.00 | 1 144 822.00 | 12 432 119.00 |