| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 593.00 | 31 393.00 | 200.00 | 31 593.00 |
AH Fonds commercial | 535 987.00 | | 535 987.00 | 535 987.00 |
AP Constructions | 12 444.00 | 11 937.00 | 507.00 | 12 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 137.00 | 390 880.00 | 138 257.00 | 529 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 422.00 | 434 210.00 | 715 212.00 | 1 149 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512 246.00 | | 512 246.00 | 512 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 161.00 | 235 083.00 | 2 839 079.00 | 3 074 161.00 |
BZ Autres créances | 4 858 077.00 | | 4 858 077.00 | 4 858 077.00 |
CF Disponibilités | 1 829 177.00 | | 1 829 177.00 | 1 829 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 278 785.00 | 235 083.00 | 10 043 702.00 | 10 278 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 207.00 | 669 292.00 | 10 758 914.00 | 11 428 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 881.00 | 377 132.00 | | 573 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 378.00 | 516 749.00 | | 377 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 259.00 | 1 003 881.00 | | 1 061 259.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 111 349.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 111 349.00 | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 382.00 | 94 207.00 | | 62 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 179.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 583.00 | 936 501.00 | | 462 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 277.00 | 2 000 897.00 | | 6 737 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 559.00 | 260 562.00 | | 407 559.00 |
EA Autres dettes | 1 923 200.00 | 166 474.00 | | 1 923 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 593 655.00 | 3 458 820.00 | | 9 593 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 758 914.00 | 4 574 050.00 | | 10 758 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 102 527.00 | 2 522 319.00 | | 9 102 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 211 802.00 | 798 368.00 | 4 010 169.00 | 3 211 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 802.00 | 798 368.00 | 4 010 169.00 | 3 211 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 873.00 | 25 710.00 | | 28 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 153.00 | 1 826.00 | | 3 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 546.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 349.00 | 52 033.00 | | 11 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 349.00 | 91 579.00 | | 11 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 944.00 | 46 068.00 | | 22 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 944.00 | 46 068.00 | | 22 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 595.00 | 45 511.00 | | -11 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 165.00 | 67 978.00 | | 54 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 218.00 | 3 558 970.00 | | 4 192 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 840.00 | 3 042 221.00 | | 3 814 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 378.00 | 516 749.00 | | 377 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 340.00 | | 358 845.00 | 1 229 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 763.00 | 1 149 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 126.00 | 567 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 637.00 | 541 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 466.00 | | 269 240.00 | 376 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 537.00 | | 74 681.00 | 827 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 336.00 | | 14 924.00 | 25 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 057.00 | 58 916.00 | 438 763.00 | 814 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 479.00 | 4 040.00 | 78 126.00 | 105 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 578.00 | 54 877.00 | 360 637.00 | 708 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 349.00 | 4 000.00 | 11 349.00 | 111 349.00 |
6T Sur comptes clients | 150 437.00 | 84 646.00 | | 150 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 437.00 | 84 646.00 | | 150 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 786.00 | 88 646.00 | 11 349.00 | 261 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 277.00 | 6 737 277.00 | | 6 737 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923 200.00 | 1 923 200.00 | | 1 923 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 762.00 | 2 943 762.00 | | 2 943 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
VB T. V. A. | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 707.00 | 33 162.00 | 28 546.00 | 61 707.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |
VP Divers | 149 637.00 | 149 637.00 | | 149 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499 629.00 | 4 499 629.00 | | 4 499 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 971 525.00 | 7 937 362.00 | 34 163.00 | 7 971 525.00 |
VW T.V.A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 131 073.00 | 9 102 527.00 | 28 546.00 | 9 131 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 853.00 | 52 597.00 | | 71 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 937.00 | 44 479.00 | | 70 937.00 |
ST Autres comptes | 827 029.00 | 948 156.00 | | 827 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 708.00 | 276 055.00 | | 413 708.00 |
YT Sous‐traitance | 17 125.00 | 7 128.00 | | 17 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 691.00 | 39 857.00 | | 32 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 000.00 | 4 333.00 | | 8 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 853.00 | 56 930.00 | | 79 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 064.00 | 9 589.00 | | 11 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 203.00 | 80 609.00 | | 82 203.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 361 490.00 | 1 315 674.00 | | 1 361 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |