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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AN Terrains | 700.00 | 156.00 | 543.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 762.00 | 339 636.00 | 8 125.00 | 347 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 644.00 | 101 806.00 | 95 838.00 | 197 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 185.00 | 441 599.00 | 188 585.00 | 630 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 531.00 | 395.00 | 47 135.00 | 47 531.00 |
BZ Autres créances | 883 096.00 | | 883 096.00 | 883 096.00 |
CF Disponibilités | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 664.00 | 395.00 | 990 268.00 | 990 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 849.00 | 441 995.00 | 1 178 854.00 | 1 620 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
CU Autres participations | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 217 662.00 | 217 662.00 | | 217 662.00 |
DH Report à nouveau | -230 855.00 | -82 159.00 | | -230 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 216.00 | -148 696.00 | | 552 216.00 |
DL TOTAL (I) | 547 396.00 | -4 820.00 | | 547 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916.00 | 3 491.00 | | 2 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 817.00 | 328 091.00 | | 325 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 091.00 | 1 281.00 | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 554.00 | 202 907.00 | | 153 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 895.00 | 67 335.00 | | 81 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 181.00 | 2 642.00 | | 62 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 458.00 | 605 749.00 | | 631 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 854.00 | 600 929.00 | | 1 178 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 366.00 | 604 467.00 | | 626 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 916.00 | 3 491.00 | | 2 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 817.00 | | | 325 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
FG Production vendue services | 758 693.00 | | 758 693.00 | 758 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 638.00 | | 794 638.00 | 794 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 48 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 80.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 800.00 | | | 470 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 282.00 | 80.00 | | 471 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 14 101.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 14 101.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 728.00 | -14 020.00 | | 470 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 532.00 | -16 619.00 | | -14 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 231.00 | 807 504.00 | | 1 494 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 015.00 | 956 200.00 | | 942 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 216.00 | -148 696.00 | | 552 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 431.00 | | 273 805.00 | 646 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 239.00 | 23 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 806.00 | 288 245.00 | 630 185.00 | 1 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | 6 005.00 | 599 237.00 | 1 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 580.00 | | 64 468.00 | 542 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 325.00 | | 209 337.00 | 96 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 733.00 | 27 872.00 | 6 005.00 | 419 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 733.00 | 27 872.00 | 6 005.00 | 419 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | 395.00 | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 395.00 | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 395.00 | 123.00 | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 554.00 | 153 554.00 | | 153 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UX Autres créances clients | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VC Groupe et associés | 770 028.00 | 770 028.00 | | 770 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VI Groupe et associés | 325 817.00 | 325 817.00 | | 325 817.00 |
VP Divers | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 179.00 | 949 179.00 | | 949 179.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 366.00 | 626 366.00 | | 626 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |