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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AN Terrains | 700.00 | 226.00 | 473.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 232.00 | 343 704.00 | 8 528.00 | 352 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 665.00 | 120 021.00 | 110 643.00 | 230 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 622 382.00 | 463 953.00 | 158 429.00 | 622 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BT Marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 736.00 | 2 237.00 | 48 498.00 | 50 736.00 |
BZ Autres créances | 882 747.00 | | 882 747.00 | 882 747.00 |
CF Disponibilités | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 407.00 | 2 237.00 | 947 169.00 | 949 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 789.00 | 466 191.00 | 1 105 598.00 | 1 571 789.00 |
CU Autres participations | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 217 662.00 | 217 662.00 | | 217 662.00 |
DH Report à nouveau | | -230 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 082.00 | 552 216.00 | | -72 082.00 |
DL TOTAL (I) | 153 952.00 | 547 396.00 | | 153 952.00 |
DP Provisions pour risques | 99.00 | | | 99.00 |
DR TOTAL (IV) | 99.00 | | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 899.00 | 325 817.00 | | 639 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 5 091.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 900.00 | 153 554.00 | | 189 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 294.00 | 81 895.00 | | 92 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 877.00 | 62 181.00 | | 28 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 546.00 | 631 458.00 | | 951 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 598.00 | 1 178 854.00 | | 1 105 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 972.00 | 626 366.00 | | 950 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 916.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 639 899.00 | | | 639 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
FG Production vendue services | 888 210.00 | | 888 210.00 | 888 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 294.00 | | 932 294.00 | 932 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 54 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 482.00 | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 471 282.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 554.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 554.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | 470 728.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 764.00 | 1 494 231.00 | | 946 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 847.00 | 942 015.00 | | 1 018 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 082.00 | 552 216.00 | | -72 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 185.00 | | 65 964.00 | 630 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 639.00 | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 130.00 | 20 637.00 | 622 382.00 | 53 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 130.00 | 3 997.00 | 608 073.00 | 53 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 237.00 | | 65 964.00 | 599 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 599.00 | 26 351.00 | 3 997.00 | 441 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 599.00 | 26 351.00 | 3 997.00 | 441 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99.00 | | |
6T Sur comptes clients | 395.00 | 2 237.00 | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | 2 237.00 | 395.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 2 336.00 | 395.00 | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
UX Autres créances clients | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VC Groupe et associés | 800 828.00 | 800 828.00 | | 800 828.00 |
VI Groupe et associés | 639 899.00 | 639 899.00 | | 639 899.00 |
VP Divers | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 943.00 | 933 943.00 | | 933 943.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 972.00 | 950 972.00 | | 950 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |