| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AN Terrains | 700.00 | 366.00 | 333.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 464.00 | 349 519.00 | 7 945.00 | 357 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 397.00 | 147 610.00 | 99 787.00 | 247 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 452 704.00 | | 452 704.00 | 452 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 575.00 | 497 496.00 | 575 078.00 | 1 072 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BT Marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 082.00 | 7 923.00 | 41 159.00 | 49 082.00 |
BZ Autres créances | 831 469.00 | | 831 469.00 | 831 469.00 |
CF Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 789.00 | 7 923.00 | 884 866.00 | 892 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 364.00 | 505 420.00 | 1 459 944.00 | 1 965 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 704.00 | | | 452 704.00 |
CU Autres participations | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 217 662.00 | 217 662.00 | | 217 662.00 |
DH Report à nouveau | -339 551.00 | -72 082.00 | | -339 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 696.00 | -257 590.00 | | 210 696.00 |
DL TOTAL (I) | 97 180.00 | -103 637.00 | | 97 180.00 |
DP Provisions pour risques | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 665.00 | 973 163.00 | | 1 064 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 771.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 727.00 | 56 351.00 | | 144 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 480.00 | 78 011.00 | | 110 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 330.00 | | |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 485.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 120.00 | 1 110 113.00 | | 1 326 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 944.00 | 1 006 475.00 | | 1 459 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 326.00 | 1 109 342.00 | | 1 325 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
FG Production vendue services | 723 756.00 | | 723 756.00 | 723 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 299.00 | | 740 299.00 | 740 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 429.00 | |
GE Autres charges | | | 43 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 975.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 975.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 345.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 1 307.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 1 652.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | -677.00 | | -1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 305.00 | 399 722.00 | | 1 214 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 609.00 | 657 313.00 | | 1 003 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 696.00 | -257 590.00 | | 210 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 629.00 | | 461 614.00 | 618 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 108.00 | 6 559.00 | 1 072 575.00 | 1 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 6 559.00 | 605 562.00 | 1 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 320.00 | | 8 910.00 | 604 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | 452 704.00 | 6 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 591.00 | 19 439.00 | 5 534.00 | 483 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 591.00 | 19 439.00 | 5 534.00 | 483 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 307.00 | 2 663.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | 7 923.00 | 3 703.00 | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | 7 923.00 | 3 703.00 | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | 47 231.00 | 6 366.00 | 3 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 352.00 | 6 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 727.00 | 144 727.00 | | 144 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 704.00 | 452 704.00 | | 452 704.00 |
UX Autres créances clients | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VB T. V. A. | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VC Groupe et associés | 798 046.00 | 798 046.00 | | 798 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 665.00 | 1 064 665.00 | | 1 064 665.00 |
VP Divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 754.00 | 1 333 754.00 | | 1 333 754.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 326.00 | 1 325 326.00 | | 1 325 326.00 |