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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AN Terrains | 700.00 | 296.00 | 403.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 472.00 | 347 798.00 | 4 674.00 | 352 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 039.00 | 135 496.00 | 114 543.00 | 250 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 629.00 | 483 591.00 | 135 038.00 | 618 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BT Marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 133.00 | 3 703.00 | 17 430.00 | 21 133.00 |
BZ Autres créances | 843 345.00 | | 843 345.00 | 843 345.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 140.00 | 3 703.00 | 871 437.00 | 875 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 770.00 | 487 294.00 | 1 006 475.00 | 1 493 770.00 |
CU Autres participations | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 217 662.00 | 217 662.00 | | 217 662.00 |
DH Report à nouveau | -72 082.00 | | | -72 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 590.00 | -72 082.00 | | -257 590.00 |
DL TOTAL (I) | -103 637.00 | 153 952.00 | | -103 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 99.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 163.00 | 639 899.00 | | 973 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | 574.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 351.00 | 189 900.00 | | 56 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 011.00 | 92 294.00 | | 78 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 28 877.00 | | 1 330.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 113.00 | 951 546.00 | | 1 110 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 475.00 | 1 105 598.00 | | 1 006 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 342.00 | 950 972.00 | | 1 109 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973 163.00 | | | 973 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
FG Production vendue services | 336 021.00 | | 336 021.00 | 336 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 781.00 | | 344 781.00 | 344 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 1 299.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 1 299.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 570.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 570.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | 728.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 722.00 | 946 764.00 | | 399 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 313.00 | 1 018 847.00 | | 657 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 590.00 | -72 082.00 | | -257 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 382.00 | | 24 828.00 | 622 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 475.00 | 4 105.00 | 618 629.00 | 24 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 475.00 | 4 105.00 | 604 320.00 | 24 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 073.00 | | 24 828.00 | 608 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 953.00 | 23 676.00 | 4 038.00 | 463 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 953.00 | 23 676.00 | 4 038.00 | 463 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
6T Sur comptes clients | 2 237.00 | 3 703.00 | 2 237.00 | 2 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237.00 | 3 703.00 | 2 237.00 | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | 3 703.00 | 2 336.00 | 2 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 703.00 | 2 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VC Groupe et associés | 801 047.00 | 801 047.00 | | 801 047.00 |
VI Groupe et associés | 973 163.00 | 973 163.00 | | 973 163.00 |
VP Divers | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 922.00 | 864 922.00 | | 864 922.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 342.00 | 1 109 342.00 | | 1 109 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |