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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 487.00 | 7 987.00 | 500.00 | 8 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 147.00 | 19 757.00 | 206 389.00 | 226 147.00 |
BZ Autres créances | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 570.00 | 19 757.00 | 222 813.00 | 242 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 057.00 | 27 744.00 | 223 313.00 | 251 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
DH Report à nouveau | -60 444.00 | | | -60 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
DL TOTAL (I) | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
EA Autres dettes | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 313.00 | | | 223 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 504.00 | 191 504.00 | | 191 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VI Groupe et associés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 070.00 | 238 570.00 | 500.00 | 239 070.00 |
VW T.V.A. | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 948.00 | 145 948.00 | | 145 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -71 135.00 | | | -71 135.00 |
ST Autres comptes | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
YT Sous‐traitance | 138 430.00 | | | 138 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |