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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 100 308.00 | 38 898.00 | 61 410.00 | 100 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 547.00 | 563 788.00 | 247 759.00 | 811 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 353.00 | 569 462.00 | 116 891.00 | 686 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 324.00 | 1 172 400.00 | 472 923.00 | 1 645 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 063.00 | 1 080.00 | 338 983.00 | 340 063.00 |
BZ Autres créances | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
CF Disponibilités | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 833.00 | 1 080.00 | 592 753.00 | 593 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 156.00 | 1 173 480.00 | 1 065 676.00 | 2 239 156.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 003.00 | 144 003.00 | | 144 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 236 495.00 | 182 954.00 | | 236 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 911.00 | 53 541.00 | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 405 169.00 | 396 258.00 | | 405 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 392.00 | 236 821.00 | | 345 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 1 821.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 408.00 | 297 165.00 | | 208 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 654.00 | 143 450.00 | | 106 654.00 |
EA Autres dettes | | 4 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 506.00 | 683 997.00 | | 660 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 676.00 | 1 080 256.00 | | 1 065 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 662.00 | 511 500.00 | | 413 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 271.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 853 191.00 | | 1 853 191.00 | 1 853 191.00 |
FG Production vendue services | 563 001.00 | | 563 001.00 | 563 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 191.00 | | 2 416 191.00 | 2 416 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 670.00 | |
GE Autres charges | | | 8 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 632.00 | 1 643.00 | | 20 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 55 200.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 632.00 | 56 843.00 | | 42 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 668.00 | 2 251.00 | | 23 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 5 228.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 080.00 | 7 479.00 | | 24 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 552.00 | 49 363.00 | | 18 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 700.00 | 2 307 762.00 | | 2 508 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 789.00 | 2 254 222.00 | | 2 499 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 911.00 | 53 541.00 | | 8 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 083.00 | 276 233.00 | | 295 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 408.00 | 208 408.00 | | 208 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 392.00 | 98 425.00 | 233 048.00 | 345 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 654.00 | 106 654.00 | | 106 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 746.00 | 439 721.00 | 2 025.00 | 441 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 506.00 | 413 539.00 | 233 048.00 | 660 506.00 |