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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 025.00 | 630.00 | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 100 308.00 | 66 340.00 | 33 968.00 | 100 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 494.00 | 653 047.00 | 124 447.00 | 777 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 570.00 | 554 801.00 | 19 769.00 | 574 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 773.00 | 1 275 214.00 | 229 559.00 | 1 504 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 406.00 | | 94 406.00 | 94 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 929.00 | | 333 929.00 | 333 929.00 |
BZ Autres créances | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
CF Disponibilités | 334 654.00 | | 334 654.00 | 334 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 617.00 | | 834 617.00 | 834 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 390.00 | 1 275 214.00 | 1 064 177.00 | 2 339 390.00 |
CU Autres participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 003.00 | 144 003.00 | | 144 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 258 038.00 | 250 555.00 | | 258 038.00 |
DH Report à nouveau | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 346.00 | 7 484.00 | | 27 346.00 |
DL TOTAL (I) | 445 148.00 | 417 802.00 | | 445 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 506.00 | 308 612.00 | | 210 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 191.00 | 208 926.00 | | 257 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 871.00 | 128 467.00 | | 130 871.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 028.00 | 646 057.00 | | 619 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 177.00 | 1 063 859.00 | | 1 064 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 296.00 | 160 025.00 | | 77 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 364.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986 507.00 | | 1 986 507.00 | 1 986 507.00 |
FG Production vendue services | 649 096.00 | | 649 096.00 | 649 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 603.00 | | 2 635 603.00 | 2 635 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 618.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 4 160.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 45 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 492.00 | 49 160.00 | | 27 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | 6 029.00 | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 6 029.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 532.00 | 43 132.00 | | 23 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 022.00 | 2 217 140.00 | | 2 682 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 676.00 | 2 209 656.00 | | 2 654 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 346.00 | 7 484.00 | | 27 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 850.00 | 175 314.00 | | 263 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 161.00 | 80 618.00 | 5 565.00 | 1 200 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 476.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 611.00 | 80 142.00 | 5 565.00 | 1 199 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 191.00 | 257 191.00 | | 257 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 506.00 | 77 244.00 | 133 262.00 | 210 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 907.00 | 394 907.00 | | 394 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 805.00 | 394 907.00 | 5 898.00 | 400 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 028.00 | 485 766.00 | 133 262.00 | 619 028.00 |