| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 228.00 | 737.00 | 965.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 100 308.00 | 48 045.00 | 52 262.00 | 100 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 625.00 | 557 165.00 | 200 460.00 | 757 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 687.00 | 593 886.00 | 72 800.00 | 666 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 338.00 | 1 199 325.00 | 374 013.00 | 1 573 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 785.00 | | 110 785.00 | 110 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 889.00 | 1 080.00 | 298 809.00 | 299 889.00 |
BZ Autres créances | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
CF Disponibilités | 203 808.00 | | 203 808.00 | 203 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 180.00 | 1 080.00 | 686 100.00 | 687 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 518.00 | 1 200 405.00 | 1 060 113.00 | 2 260 518.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 003.00 | 144 003.00 | | 144 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 245 406.00 | 236 495.00 | | 245 406.00 |
DH Report à nouveau | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 149.00 | 8 911.00 | | 5 149.00 |
DL TOTAL (I) | 410 318.00 | 405 169.00 | | 410 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 899.00 | 345 392.00 | | 312 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 646.00 | 208 408.00 | | 188 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 198.00 | 106 654.00 | | 148 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 795.00 | 660 506.00 | | 649 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 113.00 | 1 065 676.00 | | 1 060 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 900.00 | 413 662.00 | | 104 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 333.00 | | 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 907 489.00 | | 1 907 489.00 | 1 907 489.00 |
FG Production vendue services | 646 094.00 | | 646 094.00 | 646 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 583.00 | | 2 553 583.00 | 2 553 583.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 20 632.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 22 000.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 200.00 | 42 632.00 | | 41 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 380.00 | 23 668.00 | | 43 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 380.00 | 24 080.00 | | 43 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | 18 552.00 | | -2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 217.00 | 2 508 700.00 | | 2 611 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 068.00 | 2 499 789.00 | | 2 606 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 149.00 | 8 911.00 | | 5 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 141.00 | 295 083.00 | | 284 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 400.00 | 112 466.00 | 85 542.00 | 1 172 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 228.00 | 254.00 | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 147.00 | 112 238.00 | 85 288.00 | 1 172 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 646.00 | 188 646.00 | | 188 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 899.00 | 104 849.00 | 205 880.00 | 312 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 198.00 | 148 198.00 | | 148 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 979.00 | 365 979.00 | | 365 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 894.00 | 365 979.00 | 2 915.00 | 368 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 795.00 | 441 745.00 | 205 880.00 | 649 795.00 |