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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 550.00 | 416.00 | 965.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 100 308.00 | 57 192.00 | 43 115.00 | 100 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 033.00 | 613 753.00 | 152 280.00 | 766 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 551.00 | 528 666.00 | 37 885.00 | 566 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 703.00 | 1 200 161.00 | 283 542.00 | 1 483 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 532.00 | | 296 532.00 | 296 532.00 |
BZ Autres créances | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
CF Disponibilités | 329 718.00 | | 329 718.00 | 329 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 317.00 | | 780 317.00 | 780 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 019.00 | 1 200 161.00 | 1 063 859.00 | 2 264 019.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 003.00 | 144 003.00 | | 144 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 250 555.00 | 245 406.00 | | 250 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484.00 | 5 149.00 | | 7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 417 802.00 | 410 318.00 | | 417 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 612.00 | 312 899.00 | | 308 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 926.00 | 188 646.00 | | 208 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 467.00 | 148 198.00 | | 128 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 057.00 | 649 795.00 | | 646 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 859.00 | 1 060 113.00 | | 1 063 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 900.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 628.00 | | 1 452 628.00 | 1 452 628.00 |
FG Production vendue services | 696 846.00 | | 696 846.00 | 696 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 475.00 | | 2 149 475.00 | 2 149 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | 30 000.00 | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 11 200.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 160.00 | 41 200.00 | | 49 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | 43 380.00 | | 6 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 029.00 | 43 380.00 | | 6 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 132.00 | -2 180.00 | | 43 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 140.00 | 2 611 217.00 | | 2 217 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 656.00 | 2 606 068.00 | | 2 209 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 484.00 | 5 149.00 | | 7 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 314.00 | 284 141.00 | | 175 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 325.00 | 100 972.00 | 100 136.00 | 1 199 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 322.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 097.00 | 100 651.00 | 100 136.00 | 1 199 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228.00 | 322.00 | | 228.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 199 097.00 | 100 651.00 | 100 136.00 | 1 199 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199 325.00 | 100 972.00 | 100 136.00 | 1 199 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 325.00 | 100 972.00 | 100 136.00 | 1 199 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 926.00 | 208 926.00 | | 208 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 467.00 | 128 467.00 | | 128 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 612.00 | 148 586.00 | 160 026.00 | 308 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 166.00 | 366 166.00 | | 366 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 174.00 | 366 166.00 | 5 008.00 | 371 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 057.00 | 486 031.00 | 160 026.00 | 646 057.00 |