| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 000.00 | 70 786.00 | 6 214.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 874.00 | 71 660.00 | 6 214.00 | 77 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 702 375.00 | | 5 702 375.00 | 5 702 375.00 |
BZ Autres créances | 1 796 652.00 | | 1 796 652.00 | 1 796 652.00 |
CF Disponibilités | 186 697.00 | | 186 697.00 | 186 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 723.00 | | 7 685 723.00 | 7 685 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 597.00 | 71 660.00 | 7 691 937.00 | 7 763 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 32 374.00 | 173 062.00 | | 32 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 987.00 | 59 313.00 | | 64 987.00 |
DK Provisions réglementées | 6 214.00 | 10 714.00 | | 6 214.00 |
DL TOTAL (I) | 145 485.00 | 284 998.00 | | 145 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 703.00 | 3 559 647.00 | | 5 967 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 866.00 | 7 462.00 | | 19 866.00 |
EA Autres dettes | 1 509 393.00 | 1 507 555.00 | | 1 509 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 546 452.00 | 5 074 664.00 | | 7 546 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 937.00 | 5 359 662.00 | | 7 691 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 166 685.00 | | 31 166 685.00 | 31 166 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 166 685.00 | | 31 166 685.00 | 31 166 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 862 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 093 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 772 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 151.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | 34.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 185.00 | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 631.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501.00 | -2 447.00 | | 4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 610.00 | 32 596.00 | | 30 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 868 539.00 | 22 947 806.00 | | 31 868 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 803 552.00 | 22 888 494.00 | | 31 803 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 987.00 | 59 313.00 | | 64 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 160.00 | 4 500.00 | | 67 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 160.00 | 4 500.00 | | 67 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 714.00 | | 4 500.00 | 10 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 696 100.00 | | 696 100.00 | 696 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 100.00 | | 696 100.00 | 696 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 814.00 | | 700 600.00 | 706 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 696 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 703.00 | 5 967 703.00 | | 5 967 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 393.00 | 1 509 393.00 | | 1 509 393.00 |
UX Autres créances clients | 5 702 375.00 | 5 702 375.00 | | 5 702 375.00 |
VB T. V. A. | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 900.00 | 228 900.00 | | 228 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499 026.00 | 7 499 026.00 | | 7 499 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 548 132.00 | 7 548 132.00 | | 7 548 132.00 |