| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 000.00 | 75 286.00 | 1 714.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 874.00 | 76 160.00 | 1 714.00 | 77 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306 236.00 | | 4 306 236.00 | 4 306 236.00 |
BZ Autres créances | 3 142 146.00 | | 3 142 146.00 | 3 142 146.00 |
CF Disponibilités | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 462 984.00 | | 7 462 984.00 | 7 462 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 857.00 | 76 160.00 | 7 464 697.00 | 7 540 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 97 362.00 | 32 374.00 | | 97 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 481.00 | 64 987.00 | | 272 481.00 |
DK Provisions réglementées | 1 714.00 | 6 214.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 413 467.00 | 145 485.00 | | 413 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 395.00 | 49 490.00 | | 222 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095 834.00 | 5 967 703.00 | | 5 095 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 812.00 | 19 866.00 | | 29 812.00 |
EA Autres dettes | 1 703 189.00 | 1 509 393.00 | | 1 703 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 051 231.00 | 7 546 452.00 | | 7 051 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 697.00 | 7 691 937.00 | | 7 464 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 765 613.00 | | 33 765 613.00 | 33 765 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 765 613.00 | | 33 765 613.00 | 33 765 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 765 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 611 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 391 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 512.00 | 4 502.00 | | 4 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 510.00 | 4 501.00 | | 4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 485.00 | 30 610.00 | | 107 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 771 696.00 | 31 868 539.00 | | 33 771 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 499 215.00 | 31 803 552.00 | | 33 499 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 481.00 | 64 987.00 | | 272 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 660.00 | 4 500.00 | | 71 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 660.00 | 4 500.00 | | 71 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 214.00 | | 4 500.00 | 6 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 214.00 | | 4 500.00 | 6 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095 834.00 | 5 095 834.00 | | 5 095 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 189.00 | 1 703 189.00 | | 1 703 189.00 |
UX Autres créances clients | 4 306 236.00 | 4 306 236.00 | | 4 306 236.00 |
VB T. V. A. | 270 164.00 | 270 164.00 | | 270 164.00 |
VC Groupe et associés | 2 722 000.00 | 2 722 000.00 | | 2 722 000.00 |
VI Groupe et associés | 222 395.00 | 222 395.00 | | 222 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 982.00 | 149 982.00 | | 149 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 448 382.00 | 7 448 382.00 | | 7 448 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 051 231.00 | 7 051 231.00 | | 7 051 231.00 |