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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844 448.00 | | 3 844 448.00 | 3 844 448.00 |
BZ Autres créances | 2 547 919.00 | | 2 547 919.00 | 2 547 919.00 |
CF Disponibilités | 316 522.00 | | 316 522.00 | 316 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 889.00 | | 6 708 889.00 | 6 708 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 763.00 | 77 874.00 | 6 708 889.00 | 6 786 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 122 335.00 | 69 843.00 | | 122 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 338.00 | 152 493.00 | | 98 338.00 |
DL TOTAL (I) | 262 584.00 | 264 245.00 | | 262 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 201.00 | 4 634 706.00 | | 4 366 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 945.00 | 12 391.00 | | 13 945.00 |
EA Autres dettes | 2 066 159.00 | 2 871 953.00 | | 2 066 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 305.00 | 7 519 051.00 | | 6 446 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 889.00 | 7 783 296.00 | | 6 708 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 203 721.00 | | 28 203 721.00 | 28 203 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 203 721.00 | | 28 203 721.00 | 28 203 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 203 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 367 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 076 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 1.00 | | 2 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 1 715.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | 1 713.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 903.00 | 53 921.00 | | 36 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 211 473.00 | 24 133 943.00 | | 28 211 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 113 135.00 | 23 981 450.00 | | 28 113 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 338.00 | 152 493.00 | | 98 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 201.00 | 4 366 201.00 | | 4 366 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 159.00 | 2 066 159.00 | | 2 066 159.00 |
UX Autres créances clients | 3 844 448.00 | | | 3 844 448.00 |
VB T. V. A. | 230 687.00 | | | 230 687.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 283.00 | | | 2 200 283.00 |
VP Divers | 565.00 | | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 384.00 | | | 116 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 392 367.00 | 6 392 367.00 | | 6 392 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 305.00 | 6 446 305.00 | | 6 446 305.00 |