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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634 453.00 | | 4 634 453.00 | 4 634 453.00 |
BZ Autres créances | 2 958 469.00 | | 2 958 469.00 | 2 958 469.00 |
CF Disponibilités | 190 374.00 | | 190 374.00 | 190 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 783 296.00 | | 7 783 296.00 | 7 783 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 170.00 | 77 874.00 | 7 783 296.00 | 7 861 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 69 843.00 | 97 362.00 | | 69 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 493.00 | 272 481.00 | | 152 493.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 714.00 | | |
DL TOTAL (I) | 264 245.00 | 413 467.00 | | 264 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 222 395.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634 706.00 | 5 095 834.00 | | 4 634 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 391.00 | 29 812.00 | | 12 391.00 |
EA Autres dettes | 2 871 953.00 | 1 703 189.00 | | 2 871 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 519 051.00 | 7 051 231.00 | | 7 519 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 783 296.00 | 7 464 697.00 | | 7 783 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 127 272.00 | | 24 127 272.00 | 24 127 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 127 272.00 | | 24 127 272.00 | 24 127 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 127 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 338 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 927 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 714.00 | 4 500.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 4 512.00 | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | 4 510.00 | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 921.00 | 107 485.00 | | 53 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 133 943.00 | 33 771 696.00 | | 24 133 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 981 450.00 | 33 499 215.00 | | 23 981 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 493.00 | 272 481.00 | | 152 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 160.00 | 1 714.00 | | 76 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 160.00 | 1 714.00 | | 76 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634 706.00 | 4 634 706.00 | | 4 634 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871 953.00 | 2 871 953.00 | | 2 871 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 634 453.00 | 4 634 453.00 | | 4 634 453.00 |
VB T. V. A. | 345 552.00 | 345 552.00 | | 345 552.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 237.00 | 2 600 237.00 | | 2 600 237.00 |
VP Divers | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592 922.00 | 7 592 922.00 | | 7 592 922.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 051.00 | 7 519 051.00 | | 7 519 051.00 |