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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 398.00 | 67 072.00 | 19 326.00 | 86 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 442.00 | 86 359.00 | 109 082.00 | 195 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 105.00 | 153 432.00 | 178 673.00 | 332 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
BN En cours de production de biens | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 458.00 | 14 426.00 | 380 032.00 | 394 458.00 |
BZ Autres créances | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
CF Disponibilités | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 660.00 | 14 426.00 | 520 234.00 | 534 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 766.00 | 167 858.00 | 698 907.00 | 866 766.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DL TOTAL (I) | 307 831.00 | | | 307 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 076.00 | | | 391 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 907.00 | | | 698 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 431.00 | | | 337 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 136.00 | | 43 458.00 | 310 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 270.00 | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 489.00 | 332 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | 281 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 602.00 | | 43 458.00 | 241 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 015.00 | 39 525.00 | 3 107.00 | 117 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 015.00 | 39 525.00 | 3 107.00 | 117 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 394 458.00 | 394 458.00 | | 394 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 810.00 | 28 165.00 | 53 645.00 | 81 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VP Divers | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 378.00 | 124 378.00 | | 124 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 509.00 | 473 359.00 | 150.00 | 473 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 076.00 | 337 431.00 | 53 645.00 | 391 076.00 |