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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 903.00 | 75 941.00 | 13 961.00 | 89 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 761.00 | 147 781.00 | 61 979.00 | 209 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 260.00 | 223 723.00 | 126 536.00 | 350 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 295.00 | | 129 295.00 | 129 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 507.00 | 20 000.00 | 451 506.00 | 471 507.00 |
BZ Autres créances | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CF Disponibilités | 129 108.00 | | 129 108.00 | 129 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 482.00 | 20 000.00 | 748 481.00 | 768 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 742.00 | 243 724.00 | 875 018.00 | 1 118 742.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DL TOTAL (I) | 290 981.00 | | | 290 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 248.00 | | | 310 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 917.00 | | | 145 917.00 |
EA Autres dettes | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 036.00 | | | 584 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 018.00 | | | 875 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 842.00 | | | 581 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 931.00 | | 50 350.00 | 304 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 021.00 | 350 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 021.00 | 299 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 667.00 | | 50 018.00 | 254 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 332.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 110.00 | 34 635.00 | 5 021.00 | 194 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 110.00 | 34 635.00 | 5 021.00 | 194 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 249.00 | 310 249.00 | | 310 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 917.00 | 145 917.00 | | 145 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 471 507.00 | 471 507.00 | | 471 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 412.00 | 32 217.00 | 2 194.00 | 34 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VP Divers | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 528.00 | 510 078.00 | 450.00 | 510 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 037.00 | 581 843.00 | 2 194.00 | 584 037.00 |