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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 786.00 | 72 264.00 | 10 522.00 | 82 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 090.00 | 111 805.00 | 81 284.00 | 193 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 141.00 | 184 070.00 | 142 071.00 | 326 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BN En cours de production de biens | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 446.00 | 14 426.00 | 428 019.00 | 442 446.00 |
BZ Autres créances | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
CF Disponibilités | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 884.00 | 14 426.00 | 573 458.00 | 587 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 026.00 | 198 496.00 | 715 529.00 | 914 026.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 303 795.00 | | | 303 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 935.00 | | | 130 935.00 |
EA Autres dettes | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 734.00 | | | 411 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 529.00 | | | 715 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 005.00 | | | 384 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 105.00 | | 3 797.00 | 332 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 761.00 | 326 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 761.00 | 275 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 841.00 | | 3 797.00 | 281 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 432.00 | 39 961.00 | 9 323.00 | 153 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 432.00 | 39 961.00 | 9 323.00 | 153 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 442 446.00 | 442 446.00 | | 442 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 681.00 | 25 952.00 | 27 729.00 | 53 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
VP Divers | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 935.00 | 130 935.00 | | 130 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 017.00 | 479 867.00 | 150.00 | 480 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 734.00 | 384 005.00 | 27 729.00 | 411 734.00 |