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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 165.00 | 76 945.00 | 9 220.00 | 86 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 501.00 | 117 164.00 | 51 336.00 | 168 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 931.00 | 194 109.00 | 110 821.00 | 304 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 185.00 | 15 316.00 | 380 869.00 | 396 185.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 945.00 | 15 316.00 | 625 629.00 | 640 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 876.00 | 209 425.00 | 736 450.00 | 945 876.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
DL TOTAL (I) | 331 453.00 | | | 331 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 995.00 | | | 153 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 997.00 | | | 404 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 450.00 | | | 736 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 730.00 | | | 395 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 142.00 | | 8 205.00 | 326 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 416.00 | 304 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 416.00 | 254 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 877.00 | | 8 205.00 | 275 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 070.00 | 38 546.00 | 28 506.00 | 184 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 070.00 | 38 546.00 | 28 506.00 | 184 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 996.00 | 153 996.00 | | 153 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 396 185.00 | 396 185.00 | | 396 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 668.00 | 30 400.00 | 9 268.00 | 39 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 212.00 | 412 062.00 | 150.00 | 412 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 998.00 | 395 730.00 | 9 268.00 | 404 998.00 |