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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 260.00 | 597.00 | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 236.00 | 69 807.00 | 160 429.00 | 230 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 735.00 | 54 847.00 | 25 888.00 | 80 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 056.00 | 126 574.00 | 202 482.00 | 329 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 969.00 | | 226 969.00 | 226 969.00 |
BZ Autres créances | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CF Disponibilités | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 590.00 | | 323 590.00 | 323 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 646.00 | 126 574.00 | 526 072.00 | 652 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
DH Report à nouveau | -1 369.00 | -34 718.00 | | -1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 383.00 | 33 348.00 | | 30 383.00 |
DL TOTAL (I) | 67 471.00 | 37 087.00 | | 67 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 853.00 | 56 231.00 | | 190 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 004.00 | 7 393.00 | | 9 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 284.00 | 77 133.00 | | 139 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 824.00 | 96 966.00 | | 103 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 564.00 | 2 300.00 | | 13 564.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 1 606.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 601.00 | 244 353.00 | | 458 601.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 072.00 | 281 441.00 | | 526 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 020.00 | | | 330 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 136.00 | | 88 136.00 | 88 136.00 |
FD Production vendue biens | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
FG Production vendue services | 989 637.00 | 12 408.00 | 1 002 045.00 | 989 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 803.00 | 12 408.00 | 1 142 211.00 | 1 129 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 631.00 | 10 084.00 | | 7 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | 26 837.00 | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 551.00 | 26 928.00 | | 5 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | -91.00 | | 1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | -600.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 889.00 | 913 781.00 | | 1 157 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 506.00 | 880 435.00 | | 1 127 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 383.00 | 33 348.00 | | 30 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 919.00 | | | 174 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 306.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 583.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 277.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 056.00 | | | 160 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 254.00 | 34 596.00 | 6 277.00 | 98 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 85.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 419.00 | 34 511.00 | 6 277.00 | 96 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 284.00 | 139 284.00 | | 139 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | 14 298.00 | | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 226 969.00 | | | 226 969.00 |
VB T. V. A. | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 215.00 | 27 634.00 | 100 352.00 | 156 215.00 |
VI Groupe et associés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 646.00 | 274 011.00 | 635.00 | 274 646.00 |
VW T.V.A. | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 601.00 | 330 020.00 | 100 352.00 | 458 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
ST Autres comptes | 206 092.00 | | | 206 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
YT Sous‐traitance | 346 390.00 | | | 346 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 286.00 | | | 212 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 104.00 | | | 625 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |