| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 269.00 | 588.00 | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 780.00 | 139 722.00 | 204 058.00 | 343 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 509.00 | 66 972.00 | 16 537.00 | 83 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 022.00 | 208 623.00 | 237 399.00 | 446 022.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 798.00 | | 93 798.00 | 93 798.00 |
BZ Autres créances | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
CF Disponibilités | 276 969.00 | | 276 969.00 | 276 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 590.00 | | 452 590.00 | 452 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 615.00 | 208 623.00 | 689 992.00 | 898 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 411.00 | | | -78 411.00 |
DL TOTAL (I) | -39 838.00 | | | -39 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 628.00 | | | 461 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 920.00 | | | 123 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 693.00 | | | 91 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 830.00 | | | 729 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 992.00 | | | 689 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 015.00 | | | 480 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
FG Production vendue services | 614 397.00 | | 614 397.00 | 614 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 934.00 | | 699 934.00 | 699 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 407.00 | | | 748 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 818.00 | | | 826 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 411.00 | | | -78 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 035.00 | | 138 077.00 | 332 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 964.00 | 5 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 088.00 | 446 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 124.00 | 427 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | 10 493.00 | 2 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 232.00 | | 127 182.00 | 311 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 286.00 | | 402.00 | 18 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 488.00 | 67 345.00 | 8 210.00 | 149 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 559.00 | 67 345.00 | 8 210.00 | 147 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 977.00 | 220 459.00 | 232 977.00 | 460 977.00 |
VI Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VP Divers | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 203.00 | 143 683.00 | 5 520.00 | 149 203.00 |
VW T.V.A. | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 533.00 | 480 015.00 | 232 977.00 | 720 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
ST Autres comptes | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
YT Sous‐traitance | 177 708.00 | | | 177 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 651.00 | | | 138 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 225.00 | | | 405 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |