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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 269.00 | 588.00 | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 304.00 | 181 278.00 | 226 026.00 | 407 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 445.00 | 66 034.00 | 35 411.00 | 101 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 495.00 | 249 241.00 | 290 254.00 | 539 495.00 |
BT Marchandises | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 503.00 | 350.00 | 177 153.00 | 177 503.00 |
BZ Autres créances | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
CF Disponibilités | 251 799.00 | | 251 799.00 | 251 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 674.00 | 350.00 | 500 324.00 | 500 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 169.00 | 249 591.00 | 790 578.00 | 1 040 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 841.00 | | | 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
DH Report à nouveau | -78 295.00 | | | -78 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 002.00 | | | 436 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 894.00 | | | 112 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 351.00 | | | 125 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 937.00 | | | 785 937.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 578.00 | | | 790 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 487.00 | | | 363 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 529.00 | | 121 310.00 | 435 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 837.00 | 529 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 837.00 | 508 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 289.00 | | 109 297.00 | 427 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | 12 013.00 | 5 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 693.00 | 66 688.00 | 26 070.00 | 206 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 693.00 | 66 688.00 | 26 070.00 | 206 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
UX Autres créances clients | 176 662.00 | 176 662.00 | | 176 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
VB T. V. A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 847.00 | 19 774.00 | 415 073.00 | 434 847.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 059.00 | 217 687.00 | 18 372.00 | 236 059.00 |
VW T.V.A. | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 560.00 | 363 487.00 | 415 073.00 | 778 560.00 |