| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 269.00 | 588.00 | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 513.00 | 87 037.00 | 144 476.00 | 231 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 719.00 | 60 522.00 | 19 197.00 | 79 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 035.00 | 149 488.00 | 182 547.00 | 332 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 105.00 | | 191 105.00 | 191 105.00 |
BZ Autres créances | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CF Disponibilités | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 738.00 | | 246 738.00 | 246 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 773.00 | 149 488.00 | 429 285.00 | 578 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
DH Report à nouveau | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 898.00 | | | -28 898.00 |
DL TOTAL (I) | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 323.00 | | | 115 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 449.00 | | | 97 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
EA Autres dettes | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 708.00 | | | 390 708.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 285.00 | | | 429 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 054.00 | | | 289 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
FG Production vendue services | 927 734.00 | | 927 734.00 | 927 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 892.00 | | 996 892.00 | 996 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 582.00 | | | 1 006 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 480.00 | | | 1 035 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 898.00 | | | -28 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 056.00 | | 22 058.00 | 329 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 18 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 079.00 | 332 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 679.00 | 311 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 971.00 | | 14 940.00 | 310 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 568.00 | | 7 118.00 | 15 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 574.00 | 37 594.00 | 14 679.00 | 126 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 9.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 654.00 | 37 585.00 | 14 679.00 | 124 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
UX Autres créances clients | 191 105.00 | 191 105.00 | | 191 105.00 |
VB T. V. A. | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 652.00 | 27 698.00 | 95 256.00 | 128 652.00 |
VI Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 976.00 | 224 342.00 | 17 634.00 | 241 976.00 |
VW T.V.A. | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 008.00 | 289 054.00 | 95 256.00 | 390 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
ST Autres comptes | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
YT Sous‐traitance | 326 521.00 | | | 326 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 256.00 | | | 597 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |