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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 320 506.00 | | 320 506.00 | 320 506.00 |
AP Constructions | 310 838.00 | 310 838.00 | | 310 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 368.00 | 42 764.00 | 27 604.00 | 70 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 005.00 | 254 202.00 | 147 802.00 | 402 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 547.00 | 611 604.00 | 523 943.00 | 1 135 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
BZ Autres créances | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CF Disponibilités | 297 444.00 | | 297 444.00 | 297 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 908.00 | | 370 908.00 | 370 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 454.00 | 611 604.00 | 894 850.00 | 1 506 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 321 768.00 | 293 100.00 | | 321 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 210.00 | 128 668.00 | | 152 210.00 |
DL TOTAL (I) | 482 778.00 | 430 568.00 | | 482 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 793.00 | 197 601.00 | | 188 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 346.00 | 22 358.00 | | 45 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 148.00 | 91 235.00 | | 89 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 785.00 | 94 009.00 | | 88 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 072.00 | 405 204.00 | | 412 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 850.00 | 835 772.00 | | 894 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 514.00 | 297 823.00 | | 355 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 896.00 | 19 527.00 | | 54 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 626.00 | | 71 586.00 | 1 094 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 28 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 527.00 | 17 138.00 | 1 135 547.00 | 13 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 527.00 | 17 090.00 | 783 211.00 | 13 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 306.00 | | | 324 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 262.00 | | 71 565.00 | 742 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 057.00 | | 21.00 | 28 057.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 376.00 | 45 317.00 | 17 090.00 | 583 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 576.00 | 45 317.00 | 17 090.00 | 579 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 405.00 | 76 847.00 | 56 558.00 | 133 405.00 |
VI Groupe et associés | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 021.00 | 38 991.00 | 28 030.00 | 67 021.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 072.00 | 355 514.00 | 56 558.00 | 412 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |