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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 506.00 | | 320 506.00 | 320 506.00 |
AP Constructions | 310 838.00 | 310 838.00 | | 310 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 293.00 | 56 374.00 | 25 919.00 | 82 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 992.00 | 310 643.00 | 123 349.00 | 433 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 218.00 | 677 855.00 | 499 363.00 | 1 177 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
BZ Autres créances | 114 408.00 | | 114 408.00 | 114 408.00 |
CF Disponibilités | 438 361.00 | | 438 361.00 | 438 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 622.00 | | 586 622.00 | 586 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 840.00 | 677 855.00 | 1 085 985.00 | 1 763 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 015.00 | 373 978.00 | | 374 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 902.00 | 85 037.00 | | 137 902.00 |
DL TOTAL (I) | 520 718.00 | 467 815.00 | | 520 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 981.00 | 116 248.00 | | 293 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 242.00 | 64 059.00 | | 78 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | 114 415.00 | | 66 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 331.00 | 105 200.00 | | 126 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 268.00 | 399 922.00 | | 565 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 985.00 | 867 737.00 | | 1 085 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 857.00 | 340 201.00 | | 520 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 519.00 | 12 171.00 | | 21 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 949.00 | | 18 018.00 | 1 159 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 1 177 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 827 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 506.00 | | | 320 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 398.00 | | 16 474.00 | 811 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 046.00 | | 1 544.00 | 28 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 233.00 | 57 307.00 | 686.00 | 621 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 233.00 | 57 307.00 | 686.00 | 621 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 731.00 | 221 731.00 | | 221 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 250.00 | 27 839.00 | 44 411.00 | 72 250.00 |
VI Groupe et associés | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
VP Divers | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 506.00 | 147 506.00 | | 147 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 268.00 | 520 857.00 | 44 411.00 | 565 268.00 |