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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 506.00 | | 320 506.00 | 320 506.00 |
AP Constructions | 310 838.00 | 310 838.00 | | 310 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 771.00 | 44 387.00 | 32 384.00 | 76 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 789.00 | 266 009.00 | 157 780.00 | 423 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 949.00 | 621 233.00 | 538 716.00 | 1 159 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CF Disponibilités | 255 049.00 | | 255 049.00 | 255 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 022.00 | | 329 022.00 | 329 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 971.00 | 621 233.00 | 867 737.00 | 1 488 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 373 978.00 | 321 768.00 | | 373 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 037.00 | 152 210.00 | | 85 037.00 |
DL TOTAL (I) | 467 815.00 | 482 778.00 | | 467 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 248.00 | 188 793.00 | | 116 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 059.00 | 45 346.00 | | 64 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 415.00 | 89 148.00 | | 114 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 200.00 | 88 785.00 | | 105 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 922.00 | 412 072.00 | | 399 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 737.00 | 894 850.00 | | 867 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 201.00 | 355 514.00 | | 340 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 171.00 | 54 896.00 | | 12 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 547.00 | | 92 271.00 | 1 135 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 868.00 | 1 159 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 320 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 068.00 | 811 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 306.00 | | | 324 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 211.00 | | 92 255.00 | 783 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 030.00 | | 16.00 | 28 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 604.00 | 58 456.00 | 48 827.00 | 611 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 804.00 | 58 456.00 | 45 027.00 | 607 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 415.00 | 114 415.00 | | 114 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 637.00 | 43 916.00 | 59 721.00 | 103 637.00 |
VI Groupe et associés | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
VW T.V.A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 922.00 | 340 201.00 | 59 721.00 | 399 922.00 |