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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 506.00 | | 320 506.00 | 320 506.00 |
AP Constructions | 310 838.00 | 310 838.00 | | 310 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 728.00 | 65 742.00 | 28 986.00 | 94 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 149.00 | 330 302.00 | 95 847.00 | 426 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 810.00 | 706 883.00 | 474 928.00 | 1 181 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
BZ Autres créances | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
CF Disponibilités | 481 561.00 | | 481 561.00 | 481 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 680.00 | | 579 680.00 | 579 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 491.00 | 706 883.00 | 1 054 608.00 | 1 761 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 426 918.00 | 374 015.00 | | 426 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 385.00 | 137 902.00 | | 76 385.00 |
DL TOTAL (I) | 512 103.00 | 520 718.00 | | 512 103.00 |
DP Provisions pour risques | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 424.00 | 293 981.00 | | 245 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 106.00 | 78 242.00 | | 57 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 067.00 | 66 714.00 | | 112 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 724.00 | 126 331.00 | | 101 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 320.00 | 565 268.00 | | 516 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 608.00 | 1 085 985.00 | | 1 054 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 965.00 | 520 857.00 | | 345 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 941.00 | 21 519.00 | | 12 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 218.00 | | 30 181.00 | 1 177 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 589.00 | 1 181 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 589.00 | 831 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 506.00 | | | 320 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 123.00 | | 30 181.00 | 827 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 855.00 | 54 616.00 | 25 589.00 | 677 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 855.00 | 54 616.00 | 25 589.00 | 677 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 067.00 | 112 067.00 | | 112 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
VB T. V. A. | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 052.00 | 61 696.00 | 170 356.00 | 232 052.00 |
VI Groupe et associés | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 916.00 | 54 327.00 | 29 589.00 | 83 916.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 320.00 | 345 965.00 | 170 356.00 | 516 320.00 |