| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 719.00 | | 100 719.00 | 100 719.00 |
AP Constructions | 8 800.00 | 8 397.00 | 403.00 | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 067.00 | 49 733.00 | 3 335.00 | 53 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 554.00 | 69 335.00 | 19 219.00 | 88 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 140.00 | 127 465.00 | 144 675.00 | 272 140.00 |
BZ Autres créances | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 612.00 | 127 465.00 | 191 147.00 | 318 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 208 340.00 | 256 020.00 | | 208 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 970.00 | -47 679.00 | | -100 970.00 |
DL TOTAL (I) | 115 620.00 | 216 590.00 | | 115 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 6 720.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 782.00 | 27 064.00 | | 13 782.00 |
EA Autres dettes | | 3 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 527.00 | 36 906.00 | | 75 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 147.00 | 253 497.00 | | 191 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 103.00 | | 453 103.00 | 453 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 103.00 | | 453 103.00 | 453 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 3 257.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 109.00 | 470 991.00 | | 453 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 079.00 | 518 670.00 | | 554 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 970.00 | -47 679.00 | | -100 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 331.00 | 3 982.00 | | 1 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 777.00 | 17 777.00 | 21 000.00 | 38 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |