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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 719.00 | | 100 719.00 | 100 719.00 |
AP Constructions | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 089.00 | 60 634.00 | 17 455.00 | 78 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 421.00 | 108 793.00 | 26 628.00 | 135 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 029.00 | 178 227.00 | 165 802.00 | 344 029.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CF Disponibilités | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 014.00 | 178 227.00 | 196 787.00 | 375 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 107 370.00 | 208 340.00 | | 107 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 255.00 | -100 970.00 | | 23 255.00 |
DL TOTAL (I) | 138 875.00 | 115 620.00 | | 138 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 467.00 | 49 744.00 | | 40 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 12 000.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 605.00 | 13 782.00 | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 912.00 | 75 527.00 | | 57 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 787.00 | 191 147.00 | | 196 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 465.00 | 50 762.00 | | 127 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 465.00 | 50 762.00 | | 127 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 661.00 | 13 661.00 | 21 000.00 | 34 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 912.00 | 57 912.00 | 1.00 | 57 912.00 |