| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 719.00 | | 100 719.00 | 100 719.00 |
AP Constructions | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 658.00 | 69 043.00 | 13 616.00 | 82 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 417.00 | 118 567.00 | 19 850.00 | 138 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 594.00 | 196 410.00 | 155 184.00 | 351 594.00 |
BZ Autres créances | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CF Disponibilités | 87 425.00 | | 87 425.00 | 87 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 609.00 | 196 410.00 | 268 199.00 | 464 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 238 620.00 | 130 625.00 | | 238 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 364.00 | 107 994.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 259 234.00 | 246 870.00 | | 259 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 525.00 | 2 088.00 | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 965.00 | 11 303.00 | | 8 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 199.00 | 258 173.00 | | 268 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 182.00 | | 528 182.00 | 528 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 182.00 | | 528 182.00 | 528 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 15 441.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 15 441.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 702.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | 10 739.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | -93.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 883.00 | 512 948.00 | | 528 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 518.00 | 404 954.00 | | 516 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 364.00 | 107 994.00 | | 12 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 161.00 | 1 858.00 | | 6 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 067.00 | 12 343.00 | | 184 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 067.00 | 12 343.00 | | 184 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 590.00 | 25 590.00 | 21 000.00 | 46 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |