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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 719.00 | | 100 719.00 | 100 719.00 |
AP Constructions | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 273.00 | 64 548.00 | 15 725.00 | 80 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 011.00 | 110 719.00 | 24 293.00 | 135 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 803.00 | 184 067.00 | 161 737.00 | 345 803.00 |
BZ Autres créances | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
CF Disponibilités | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 436.00 | | 96 436.00 | 96 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 239.00 | 184 067.00 | 258 173.00 | 442 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 625.00 | 107 370.00 | | 130 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 994.00 | 23 255.00 | | 107 994.00 |
DL TOTAL (I) | 246 870.00 | 138 875.00 | | 246 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215.00 | 40 467.00 | | 9 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 840.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088.00 | 10 605.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 303.00 | 57 912.00 | | 11 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 173.00 | 196 787.00 | | 258 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 635.00 | | 483 635.00 | 483 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 635.00 | | 483 635.00 | 483 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 948.00 | 490 177.00 | | 512 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 954.00 | 466 922.00 | | 404 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 994.00 | 23 255.00 | | 107 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 858.00 | 2 122.00 | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 227.00 | 13 523.00 | 7 683.00 | 178 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 227.00 | 13 523.00 | 7 683.00 | 178 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 133.00 | 79 133.00 | 21 000.00 | 100 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |