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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 400.00 | 5 025.00 | 5 426.00 |
AH Fonds commercial | 2 376 501.00 | | 2 376 501.00 | 2 376 501.00 |
AN Terrains | 52 281.00 | 802.00 | 51 479.00 | 52 281.00 |
AP Constructions | 789.00 | 34.00 | 754.00 | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 997.00 | 15 664.00 | 423 333.00 | 438 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 007.00 | 21 028.00 | 652 978.00 | 674 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 000.00 | 37 929.00 | 3 510 071.00 | 3 548 000.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 129.00 | 37 929.00 | 3 548 201.00 | 3 586 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 680.00 | | | 680.00 |
DH Report à nouveau | | -29 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 428.00 | -1 414.00 | | -296 428.00 |
DK Provisions réglementées | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DL TOTAL (I) | -274 961.00 | -22 474.00 | | -274 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
EA Autres dettes | 3 808 862.00 | 42 240.00 | | 3 808 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 161.00 | 42 240.00 | | 3 823 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 201.00 | 19 766.00 | | 3 548 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 941.00 | | | -11 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 665.00 | 747.00 | | 50 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 093.00 | 2 161.00 | | 347 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 428.00 | -1 414.00 | | -296 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 096 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 548 000.00 | | 3 548 000.00 | 3 548 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 000.00 | | 1 166 074.00 | 3 548 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 714 074.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 166 074.00 | | | 1 166 074.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 381 926.00 | | | 2 381 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 929.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 528.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 086.00 | 145.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 086.00 | 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 086.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
VB T. V. A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 741 809.00 | 3 741 809.00 | | 3 741 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 161.00 | 3 823 161.00 | | 3 823 161.00 |