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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 686 515.00 | 686 515.00 | | 686 515.00 |
AN Terrains | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
AP Constructions | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 584.00 | 164 584.00 | | 164 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 335.00 | 362 335.00 | | 362 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 138.00 | 1 267 835.00 | 11 303.00 | 1 279 138.00 |
BT Marchandises | 416 277.00 | 20 394.00 | 395 883.00 | 416 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BZ Autres créances | 1 064 939.00 | | 1 064 939.00 | 1 064 939.00 |
CF Disponibilités | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 940.00 | 20 394.00 | 1 534 546.00 | 1 554 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 077.00 | 1 288 229.00 | 1 545 848.00 | 2 834 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 148 252.00 | | |
DH Report à nouveau | -453 764.00 | | | -453 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 288 837.00 | -602 016.00 | | -2 288 837.00 |
DK Provisions réglementées | 20 190.00 | 32 338.00 | | 20 190.00 |
DL TOTAL (I) | -2 713 565.00 | -412 580.00 | | -2 713 565.00 |
DP Provisions pour risques | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 263.00 | 45 866.00 | | 360 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 483.00 | 1 333.00 | | 253 483.00 |
EA Autres dettes | 3 601 143.00 | 3 323 427.00 | | 3 601 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 584.00 | 3 370 626.00 | | 4 225 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 848.00 | 2 958 046.00 | | 1 545 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 099 510.00 | | 6 099 510.00 | 6 099 510.00 |
FG Production vendue services | 146 083.00 | | 146 083.00 | 146 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 245 593.00 | | 6 245 593.00 | 6 245 593.00 |
FQ Autres produits | | | 7 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 253 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 909 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 394.00 | |
GE Autres charges | | | 15 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 345 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 000.00 | | | 2 416 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 002 806.00 | 362.00 | | 1 002 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418 806.00 | 362.00 | | 3 418 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 818 046.00 | | | 2 818 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550 291.00 | 613 310.00 | | 1 550 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368 337.00 | 613 310.00 | | 4 368 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949 532.00 | -612 948.00 | | -949 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 043.00 | | | -6 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 676 727.00 | 189 438.00 | | 9 676 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 564.00 | 791 455.00 | | 11 965 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 288 837.00 | -602 016.00 | | -2 288 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 000.00 | | 706 837.00 | 3 548 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 578.00 | 11 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975 700.00 | 1 279 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 302 876.00 | 688 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 246.00 | 578 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381 926.00 | | 609 895.00 | 2 381 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 074.00 | | 35 062.00 | 1 166 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 079.00 | 82 646.00 | 107 076.00 | 140 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 822.00 | 1 163.00 | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 593.00 | 81 825.00 | 105 912.00 | 138 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 338.00 | 7 867.00 | 20 016.00 | 32 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 338.00 | 41 697.00 | 20 016.00 | 32 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 263.00 | 360 263.00 | | 360 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 112.00 | 204 112.00 | | 204 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VC Groupe et associés | 871 984.00 | 871 984.00 | | 871 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 601 143.00 | 3 601 143.00 | | 3 601 143.00 |
VP Divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 613.00 | 144 613.00 | | 144 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 022.00 | 1 069 719.00 | 11 303.00 | 1 081 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 584.00 | 4 225 584.00 | | 4 225 584.00 |