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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 686 515.00 | 686 515.00 | | 686 515.00 |
AN Terrains | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
AP Constructions | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 316.00 | 209 316.00 | | 209 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 335.00 | 362 335.00 | | 362 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 076.00 | 1 312 567.00 | 11 509.00 | 1 324 076.00 |
BT Marchandises | 431 387.00 | 4 315.00 | 427 072.00 | 431 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BZ Autres créances | 254 648.00 | | 254 648.00 | 254 648.00 |
CF Disponibilités | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 745.00 | 4 315.00 | 705 430.00 | 709 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 821.00 | 1 316 882.00 | 716 939.00 | 2 033 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DH Report à nouveau | -2 733 182.00 | -453 764.00 | | -2 733 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 579.00 | -2 288 837.00 | | -809 579.00 |
DK Provisions réglementées | 21 524.00 | 20 190.00 | | 21 524.00 |
DL TOTAL (I) | -3 512 392.00 | -2 713 565.00 | | -3 512 392.00 |
DP Provisions pour risques | 29 376.00 | 33 830.00 | | 29 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 376.00 | 33 830.00 | | 29 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 701.00 | 360 263.00 | | 483 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 488.00 | 253 483.00 | | 207 488.00 |
EA Autres dettes | 3 508 766.00 | 3 601 143.00 | | 3 508 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 955.00 | 4 225 584.00 | | 4 199 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 939.00 | 1 545 848.00 | | 716 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 694 586.00 | | 3 694 586.00 | 3 694 586.00 |
FG Production vendue services | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 217.00 | | 3 697 217.00 | 3 697 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 231 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 20 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 416 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 857.00 | 1 002 806.00 | | 51 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 857.00 | 3 418 806.00 | | 51 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 746.00 | 2 818 046.00 | | 50 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 507.00 | 1 550 291.00 | | 46 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 517.00 | 4 368 337.00 | | 102 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 660.00 | -949 532.00 | | -50 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 199.00 | -6 043.00 | | -7 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 075.00 | 9 676 727.00 | | 3 886 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 654.00 | 11 965 564.00 | | 4 695 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 579.00 | -2 288 837.00 | | -809 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 138.00 | | 44 938.00 | 1 279 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 946.00 | | | 688 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 890.00 | | 44 732.00 | 578 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 303.00 | | 206.00 | 11 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 650.00 | 51 415.00 | | 115 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 486.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 505.00 | 50 929.00 | | 114 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 190.00 | 2 445.00 | 1 111.00 | 20 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 830.00 | 38 795.00 | 24 410.00 | 33 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 687 802.00 | | 486.00 | 687 802.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 464 383.00 | 44 062.00 | 50 259.00 | 464 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 394.00 | 4 315.00 | 20 394.00 | 20 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172 579.00 | 48 377.00 | 71 140.00 | 1 172 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 598.00 | 89 616.00 | 96 661.00 | 1 226 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 701.00 | 483 701.00 | | 483 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
UX Autres créances clients | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
VC Groupe et associés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 508 766.00 | 3 508 766.00 | | 3 508 766.00 |
VP Divers | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 375.00 | 133 375.00 | | 133 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 773.00 | 259 264.00 | 11 509.00 | 270 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 955.00 | 4 199 955.00 | | 4 199 955.00 |