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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 1 485.00 | 3 940.00 | 5 426.00 |
AH Fonds commercial | 2 376 501.00 | 592 552.00 | 1 783 949.00 | 2 376 501.00 |
AN Terrains | 52 281.00 | 3 416.00 | 48 865.00 | 52 281.00 |
AP Constructions | 789.00 | 113.00 | 675.00 | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 997.00 | 57 560.00 | 381 437.00 | 438 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 007.00 | 77 504.00 | 596 503.00 | 674 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 000.00 | 732 631.00 | 2 815 369.00 | 3 548 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 390.00 | | 112 390.00 | 112 390.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 677.00 | 732 631.00 | 2 958 046.00 | 3 690 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 252.00 | 680.00 | | 148 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 016.00 | -296 428.00 | | -602 016.00 |
DK Provisions réglementées | 32 338.00 | 11 941.00 | | 32 338.00 |
DL TOTAL (I) | -412 580.00 | -274 961.00 | | -412 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 866.00 | 14 299.00 | | 45 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 3 323 427.00 | 3 808 862.00 | | 3 323 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 626.00 | 3 823 161.00 | | 3 370 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 046.00 | 3 548 201.00 | | 2 958 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 382.00 | | 188 382.00 | 188 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 382.00 | | 188 382.00 | 188 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362.00 | 145.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 145.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 310.00 | 12 086.00 | | 613 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 948.00 | -11 941.00 | | -612 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 438.00 | 50 665.00 | | 189 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 455.00 | 347 093.00 | | 791 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 016.00 | -296 428.00 | | -602 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 381 926.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 929.00 | 102 150.00 | | 37 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 1 085.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 528.00 | 101 065.00 | | 37 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 941.00 | 20 759.00 | 362.00 | 11 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 941.00 | 20 759.00 | 362.00 | 11 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 759.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
UX Autres créances clients | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 323 427.00 | 3 323 427.00 | | 3 323 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 677.00 | 122 677.00 | | 122 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 626.00 | 3 370 626.00 | | 3 370 626.00 |