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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 134.00 | 142.00 | 276.00 |
AH Fonds commercial | 177 084.00 | | 177 084.00 | 177 084.00 |
AN Terrains | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
AP Constructions | 45 709.00 | 38 100.00 | 7 609.00 | 45 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 649.00 | 14 955.00 | 36 694.00 | 51 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 268.00 | 162 777.00 | 17 491.00 | 180 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 458.00 | 240 256.00 | 242 202.00 | 482 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
BP En cours de production de services | 97 327.00 | | 97 327.00 | 97 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 876.00 | 28 191.00 | 41 685.00 | 69 876.00 |
BZ Autres créances | 129 559.00 | | 129 559.00 | 129 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 158 563.00 | | 158 563.00 | 158 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 786.00 | 28 191.00 | 505 595.00 | 533 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 244.00 | 268 447.00 | 747 797.00 | 1 016 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 076.00 | 438 409.00 | | 451 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 974.00 | 67 668.00 | | 33 974.00 |
DL TOTAL (I) | 493 850.00 | 514 877.00 | | 493 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 809.00 | 27 604.00 | | 61 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 601.00 | 4 504.00 | | 5 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 022.00 | 77 026.00 | | 113 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 618.00 | 63 910.00 | | 52 618.00 |
EA Autres dettes | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 947.00 | 173 044.00 | | 253 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 797.00 | 687 921.00 | | 747 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 904.00 | | 787 904.00 | 787 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 904.00 | | 787 904.00 | 787 904.00 |
FM Production stockée | | | -21 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 088.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 257.00 | 67 873.00 | | 86 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | 954.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 954.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 1 221.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 221.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -267.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 18 360.00 | | 10 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 641.00 | 767 266.00 | | 794 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 666.00 | 699 598.00 | | 760 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 974.00 | 67 668.00 | | 33 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 548.00 | | 41 163.00 | 442 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 482 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 177 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 301 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 193.00 | | 276.00 | 177 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 813.00 | | 40 887.00 | 261 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 333.00 | 19 816.00 | 893.00 | 221 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 134.00 | 109.00 | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 224.00 | 19 682.00 | 784.00 | 221 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 586.00 | 28 191.00 | 26 586.00 | 26 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 586.00 | 28 191.00 | 26 586.00 | 26 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 586.00 | 28 191.00 | 26 586.00 | 26 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 191.00 | 26 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
VC Groupe et associés | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 809.00 | 21 937.00 | 39 872.00 | 61 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 458.00 | 167 874.00 | 34 584.00 | 202 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 050.00 | 193 178.00 | 39 872.00 | 233 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 753.00 | | | 753.00 |
ST Autres comptes | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
YT Sous‐traitance | 733.00 | | | 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |