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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AH Fonds commercial | 177 084.00 | | 177 084.00 | 177 084.00 |
AN Terrains | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
AP Constructions | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 682.00 | 44 355.00 | 16 327.00 | 60 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 071.00 | 178 188.00 | 1 883.00 | 180 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 811.00 | 292 818.00 | 218 993.00 | 511 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BP En cours de production de services | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 016.00 | 33 028.00 | 56 988.00 | 90 016.00 |
BZ Autres créances | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CF Disponibilités | 498 301.00 | | 498 301.00 | 498 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 673.00 | 33 029.00 | 773 645.00 | 806 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 484.00 | 325 847.00 | 992 638.00 | 1 318 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 571 550.00 | 527 015.00 | | 571 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 670.00 | 44 535.00 | | 68 670.00 |
DL TOTAL (I) | 649 020.00 | 580 350.00 | | 649 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 981.00 | 220 417.00 | | 210 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | 1 941.00 | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 862.00 | 95 501.00 | | 87 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 779.00 | 38 469.00 | | 37 779.00 |
EA Autres dettes | | 153 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 137.00 | 965.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 618.00 | 510 453.00 | | 343 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 638.00 | 1 090 803.00 | | 992 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 311.00 | | 23 042.00 | 490 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 511 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 331 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 360.00 | | | 177 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 709.00 | | 22 890.00 | 309 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 152.00 | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 320.00 | 11 042.00 | 1 542.00 | 283 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 044.00 | 11 042.00 | 1 542.00 | 283 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 666.00 | 23 148.00 | 16 786.00 | 26 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 666.00 | 23 148.00 | 16 786.00 | 26 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 666.00 | 23 148.00 | 16 786.00 | 26 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 148.00 | 16 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
VC Groupe et associés | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 981.00 | 6 431.00 | 9 550.00 | 15 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 819.00 | 140 056.00 | 45 763.00 | 185 819.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 617.00 | 334 067.00 | 9 550.00 | 343 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
ST Autres comptes | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
YT Sous‐traitance | 658.00 | | | 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |