| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AH Fonds commercial | 177 084.00 | | 177 084.00 | 177 084.00 |
AN Terrains | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
AP Constructions | 45 709.00 | 42 455.00 | 3 254.00 | 45 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 658.00 | 25 441.00 | 33 217.00 | 58 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 975.00 | 174 998.00 | 24 977.00 | 199 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 234.00 | 267 460.00 | 241 774.00 | 509 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BP En cours de production de services | 90 818.00 | | 90 818.00 | 90 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 213.00 | 26 856.00 | 47 357.00 | 74 213.00 |
BZ Autres créances | 165 389.00 | | 165 389.00 | 165 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 680.00 | 26 856.00 | 540 824.00 | 567 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 914.00 | 294 316.00 | 782 598.00 | 1 076 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 050.00 | 451 076.00 | | 485 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 965.00 | 33 974.00 | | 41 965.00 |
DL TOTAL (I) | 535 815.00 | 493 850.00 | | 535 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 872.00 | 61 809.00 | | 39 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272.00 | 5 601.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 721.00 | 113 022.00 | | 94 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 856.00 | 52 618.00 | | 26 856.00 |
EA Autres dettes | 83 062.00 | 20 897.00 | | 83 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 783.00 | 253 947.00 | | 246 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 598.00 | 747 797.00 | | 782 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 818.00 | | 26 776.00 | 482 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 360.00 | | | 177 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 916.00 | | 26 716.00 | 301 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | 60.00 | 3 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 256.00 | 27 205.00 | | 240 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 142.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 122.00 | 27 063.00 | | 240 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 191.00 | 16 975.00 | 18 311.00 | 28 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 191.00 | 16 975.00 | 18 311.00 | 28 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 191.00 | 16 975.00 | 18 311.00 | 28 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 975.00 | 18 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
VC Groupe et associés | 163 220.00 | 163 220.00 | | 163 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 872.00 | 14 455.00 | 25 417.00 | 39 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 734.00 | 210 496.00 | 49 238.00 | 259 734.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 783.00 | 221 366.00 | 25 417.00 | 246 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166.00 | | | 166.00 |
ST Autres comptes | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
YT Sous‐traitance | 591.00 | | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |