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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AH Fonds commercial | 177 084.00 | | 177 084.00 | 177 084.00 |
AN Terrains | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
AP Constructions | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 138.00 | 35 946.00 | 25 192.00 | 61 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 572.00 | 177 097.00 | 1 475.00 | 178 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 311.00 | 283 318.00 | 206 993.00 | 490 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BP En cours de production de services | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 822.00 | 26 666.00 | 54 156.00 | 80 822.00 |
BZ Autres créances | 239 502.00 | | 239 502.00 | 239 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
CF Disponibilités | 452 893.00 | | 452 893.00 | 452 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 476.00 | 26 666.00 | 883 810.00 | 910 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 787.00 | 309 984.00 | 1 090 803.00 | 1 400 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 527 015.00 | 485 050.00 | | 527 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 535.00 | 41 965.00 | | 44 535.00 |
DL TOTAL (I) | 580 350.00 | 535 815.00 | | 580 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 417.00 | 39 872.00 | | 220 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 2 272.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 501.00 | 94 721.00 | | 95 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 469.00 | 26 856.00 | | 38 469.00 |
EA Autres dettes | 153 160.00 | 83 062.00 | | 153 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 453.00 | 246 783.00 | | 510 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 803.00 | 782 598.00 | | 1 090 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 594.00 | | 2 480.00 | 509 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 403.00 | 490 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 403.00 | 309 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 360.00 | | | 177 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 632.00 | | 2 480.00 | 328 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 461.00 | 24 261.00 | 8 402.00 | 267 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 185.00 | 24 261.00 | 8 402.00 | 267 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 855.00 | 16 786.00 | 16 975.00 | 26 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 855.00 | 16 786.00 | 16 975.00 | 26 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 855.00 | 16 786.00 | 16 975.00 | 26 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 786.00 | 16 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 160.00 | 153 160.00 | | 153 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
VC Groupe et associés | 229 070.00 | 229 070.00 | | 229 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 417.00 | 9 436.00 | 15 981.00 | 25 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 186.00 | 288 172.00 | 45 014.00 | 333 186.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 453.00 | 494 472.00 | 15 981.00 | 510 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165.00 | | | 165.00 |
ST Autres comptes | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
YT Sous‐traitance | 801.00 | | | 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 042.00 | | | 83 042.00 |