| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 529.00 | 54 765.00 | 147 765.00 | 202 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 485.00 | 14 962.00 | 10 523.00 | 25 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 697.00 | 14 855.00 | 23 842.00 | 38 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 445.00 | 183 767.00 | 289 679.00 | 473 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 945.00 | 268 348.00 | 596 597.00 | 864 945.00 |
BT Marchandises | 152 593.00 | | 152 593.00 | 152 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BZ Autres créances | 230 935.00 | | 230 935.00 | 230 935.00 |
CF Disponibilités | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 117.00 | | 568 117.00 | 568 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 062.00 | 268 348.00 | 1 164 714.00 | 1 433 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
CU Autres participations | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 188 342.00 | 184 658.00 | | 188 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 902.00 | 17 785.00 | | -246 902.00 |
DL TOTAL (I) | -55 259.00 | 205 742.00 | | -55 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 671.00 | 3 867.00 | | 14 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 276.00 | 644 560.00 | | 52 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 178.00 | 155 897.00 | | 95 178.00 |
EA Autres dettes | 1 057 848.00 | 2 466.00 | | 1 057 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 974.00 | 1 060 418.00 | | 1 219 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 714.00 | 1 266 161.00 | | 1 164 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 974.00 | | | 1 219 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965 560.00 | | 2 965 560.00 | 2 965 560.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 012.00 | | 2 966 012.00 | 2 966 012.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 999.00 | | | 203 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 417.00 | | | 210 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 188.00 | | | 193 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 259.00 | | | 240 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 841.00 | | | -29 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 316.00 | | | -25 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 305.00 | 3 855 354.00 | | 3 184 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 206.00 | 3 837 569.00 | | 3 431 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 902.00 | 17 785.00 | | -246 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 324.00 | 3 242.00 | | 42 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 117.00 | | 52 827.00 | 1 021 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 124 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 999.00 | 864 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 999.00 | 512 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 550.00 | | 31 592.00 | 684 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 554.00 | | 21 235.00 | 108 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 014.00 | 99 145.00 | 10 812.00 | 180 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 259.00 | 40 506.00 | | 14 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | 2 842.00 | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 636.00 | 55 797.00 | 10 812.00 | 153 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 848.00 | 1 057 848.00 | | 1 057 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VI Groupe et associés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 774.00 | 142 774.00 | | 142 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 121.00 | 311 121.00 | | 311 121.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 974.00 | 1 219 974.00 | | 1 219 974.00 |