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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 529.00 | 95 271.00 | 107 259.00 | 202 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 485.00 | 17 804.00 | 7 681.00 | 25 485.00 |
AH Fonds commercial | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 697.00 | 19 977.00 | 18 720.00 | 38 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 273.00 | 81 561.00 | 235 712.00 | 317 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 933.00 | 214 613.00 | 495 320.00 | 709 933.00 |
BT Marchandises | 153 694.00 | | 153 694.00 | 153 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BZ Autres créances | 213 640.00 | | 213 640.00 | 213 640.00 |
CF Disponibilités | 415 153.00 | | 415 153.00 | 415 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 936.00 | | 802 936.00 | 802 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 868.00 | 214 613.00 | 1 298 256.00 | 1 512 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
CU Autres participations | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -58 559.00 | 188 342.00 | | -58 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 226.00 | -246 902.00 | | 89 226.00 |
DL TOTAL (I) | 33 966.00 | -55 259.00 | | 33 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931.00 | 14 671.00 | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 617.00 | 52 276.00 | | 203 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 724.00 | 95 178.00 | | 91 724.00 |
EA Autres dettes | 961 187.00 | 1 057 848.00 | | 961 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 289.00 | 1 219 974.00 | | 1 264 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 256.00 | 1 164 714.00 | | 1 298 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 407.00 | 1 219 974.00 | | 359 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500 819.00 | | 3 500 819.00 | 3 500 819.00 |
FG Production vendue services | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 976.00 | | 3 501 976.00 | 3 501 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 394.00 | |
GE Autres charges | | | 9 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 476.00 | 3 222.00 | | 13 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 167.00 | 6 418.00 | | 11 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 203 999.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | 210 417.00 | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 013.00 | 193 188.00 | | 18 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 013.00 | 240 259.00 | | 18 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 596.00 | -29 841.00 | | -5 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | -25 316.00 | | 5 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 770.00 | 3 184 305.00 | | 3 531 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 544.00 | 3 431 206.00 | | 3 442 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 226.00 | -246 902.00 | | 89 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 006.00 | 42 324.00 | | 54 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 945.00 | | 4 130.00 | 864 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 142.00 | 709 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 142.00 | 355 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 485.00 | | 999.00 | 25 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 143.00 | | 2 970.00 | 512 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 788.00 | | 161.00 | 124 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 348.00 | 87 394.00 | 141 129.00 | 268 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 765.00 | 40 506.00 | | 54 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 2 842.00 | | 14 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 622.00 | 44 046.00 | 141 129.00 | 198 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 617.00 | 203 617.00 | | 203 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 187.00 | 56 305.00 | 212 370.00 | 961 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 449.00 | 154 449.00 | | 154 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 588.00 | 289 588.00 | | 289 588.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 289.00 | 359 407.00 | 212 370.00 | 1 264 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 854.00 | 11 190.00 | | 7 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 440.00 | 37 249.00 | | 36 440.00 |
ST Autres comptes | 205 028.00 | 218 753.00 | | 205 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 196.00 | 128 976.00 | | 83 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 126.00 | 1 647.00 | | 5 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 980.00 | 12 837.00 | | 12 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 062.00 | 263 082.00 | | 259 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 243.00 | 219 377.00 | | 226 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 663.00 | 384 978.00 | | 324 663.00 |