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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 529.00 | 176 283.00 | 26 247.00 | 202 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 485.00 | 23 386.00 | 2 099.00 | 25 485.00 |
AH Fonds commercial | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 696.00 | 27 285.00 | 19 412.00 | 46 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 253.00 | 158 807.00 | 187 446.00 | 346 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 705.00 | 385 761.00 | 340 944.00 | 726 705.00 |
BT Marchandises | 153 904.00 | | 153 904.00 | 153 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 218 044.00 | | 218 044.00 | 218 044.00 |
CF Disponibilités | 657 687.00 | | 657 687.00 | 657 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 363.00 | | 1 064 363.00 | 1 064 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 067.00 | 385 761.00 | 1 405 307.00 | 1 791 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
CU Autres participations | 84 242.00 | | 84 242.00 | 84 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 167 579.00 | 30 666.00 | | 167 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 347.00 | 136 913.00 | | 44 347.00 |
DL TOTAL (I) | 215 226.00 | 170 879.00 | | 215 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 453.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | 4 931.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 344.00 | 266 489.00 | | 232 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 592.00 | 96 493.00 | | 113 592.00 |
EA Autres dettes | 841 033.00 | 919 605.00 | | 841 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 081.00 | 1 287 972.00 | | 1 190 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 307.00 | 1 458 850.00 | | 1 405 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 081.00 | 443 915.00 | | 1 190 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 935 393.00 | | 3 935 393.00 | 3 935 393.00 |
FG Production vendue services | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 229.00 | | 3 936 229.00 | 3 936 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 609.00 | 35 000.00 | | 27 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 609.00 | -256.00 | | 27 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 474.00 | -9 022.00 | | -6 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 529.00 | 3 957 957.00 | | 3 982 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 182.00 | 3 821 045.00 | | 3 938 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 347.00 | 136 913.00 | | 44 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 413.00 | | 23 292.00 | 703 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 242.00 | | 17 708.00 | 375 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 158.00 | | 5 584.00 | 99 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 361.00 | 85 400.00 | | 300 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 777.00 | 40 506.00 | | 135 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 601.00 | 2 785.00 | | 20 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 983.00 | 42 109.00 | | 143 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 344.00 | 232 344.00 | | 232 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 033.00 | 60 661.00 | 402 732.00 | 841 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VC Groupe et associés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VP Divers | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 272.00 | 273 272.00 | | 273 272.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 081.00 | 409 709.00 | 402 732.00 | 1 190 081.00 |