| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 529.00 | 135 776.00 | 66 752.00 | 202 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 484.00 | 20 600.00 | 4 884.00 | 25 484.00 |
AH Fonds commercial | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 789.00 | 23 626.00 | 19 163.00 | 42 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 452.00 | 120 356.00 | 212 095.00 | 332 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 412.00 | 300 360.00 | 403 052.00 | 703 412.00 |
BT Marchandises | 155 627.00 | | 155 627.00 | 155 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 211 521.00 | | 211 521.00 | 211 521.00 |
CF Disponibilités | 652 812.00 | | 652 812.00 | 652 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 798.00 | | 1 055 798.00 | 1 055 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 210.00 | 300 360.00 | 1 458 850.00 | 1 759 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
CU Autres participations | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 666.00 | -58 559.00 | | 30 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 912.00 | 89 226.00 | | 136 912.00 |
DL TOTAL (I) | 170 878.00 | 33 966.00 | | 170 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 2 830.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 489.00 | 203 617.00 | | 266 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 493.00 | 91 724.00 | | 96 493.00 |
EA Autres dettes | 919 605.00 | 961 187.00 | | 919 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 971.00 | 1 264 289.00 | | 1 287 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 850.00 | 1 298 256.00 | | 1 458 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 914.00 | 359 407.00 | | 443 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 916 765.00 | | 3 916 765.00 | 3 916 765.00 |
FG Production vendue services | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 684.00 | | 3 917 684.00 | 3 917 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 747.00 | |
GE Autres charges | | | 7 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 1 250.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 12 416.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 18 013.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 256.00 | 18 013.00 | | 35 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -5 596.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 022.00 | 5 912.00 | | -9 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 957.00 | 3 531 770.00 | | 3 957 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 044.00 | 3 442 544.00 | | 3 821 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 912.00 | 89 225.00 | | 136 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 469.00 | 54 006.00 | | 50 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 933.00 | | 28 480.00 | 709 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 99 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 703 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 970.00 | | 19 271.00 | 355 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 949.00 | | 9 209.00 | 124 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 613.00 | 85 748.00 | | 214 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 271.00 | 40 506.00 | | 95 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 804.00 | 2 797.00 | | 17 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 538.00 | 42 445.00 | | 101 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 489.00 | 266 489.00 | | 266 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 605.00 | 75 548.00 | 340 512.00 | 919 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VP Divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 858.00 | 267 858.00 | | 267 858.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 972.00 | 443 915.00 | 340 512.00 | 1 287 972.00 |