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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 019.00 | 750 825.00 | 321 194.00 | 1 072 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 146.00 | 971 224.00 | 783 922.00 | 1 755 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 657 595.00 | 975 075.00 | 3 682 520.00 | 4 657 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 891 971.00 | | 1 891 971.00 | 1 891 971.00 |
BF Prêts | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 427.00 | | 181 427.00 | 181 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 588 910.00 | 2 697 123.00 | 6 891 787.00 | 9 588 910.00 |
BT Marchandises | 6 120 855.00 | 1 334 697.00 | 4 786 159.00 | 6 120 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 061.00 | | 87 061.00 | 87 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 595.00 | 337 487.00 | 246 108.00 | 583 595.00 |
BZ Autres créances | 733 642.00 | 2 320.00 | 731 322.00 | 733 642.00 |
CF Disponibilités | 3 403 913.00 | | 3 403 913.00 | 3 403 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 970.00 | | 576 970.00 | 576 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 506 037.00 | 1 674 504.00 | 9 831 533.00 | 11 506 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 094 947.00 | 4 371 627.00 | 16 723 320.00 | 21 094 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 600.00 | 424 600.00 | | 424 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 275 416.00 | 421 935.00 | | -1 275 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 328.00 | -1 697 353.00 | | -398 328.00 |
DK Provisions réglementées | 325 127.00 | 231 777.00 | | 325 127.00 |
DL TOTAL (I) | -881 559.00 | -576 581.00 | | -881 559.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | 102 410.00 | | 70 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 578.00 | 7 876.00 | | 9 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 078.00 | 110 286.00 | | 80 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062 887.00 | 926 950.00 | | 6 062 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279 114.00 | 7 157 202.00 | | 7 279 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 208.00 | 2 543 461.00 | | 1 385 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180 715.00 | 338 974.00 | | 2 180 715.00 |
EA Autres dettes | 571 865.00 | 403 521.00 | | 571 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 012.00 | 71 259.00 | | 45 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 524 801.00 | 11 679 746.00 | | 17 524 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 723 320.00 | 11 213 451.00 | | 16 723 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 911 005.00 | 251 241.00 | 50 162 246.00 | 49 911 005.00 |
FD Production vendue biens | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FG Production vendue services | 654 118.00 | | 654 118.00 | 654 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 566 517.00 | 251 241.00 | 50 817 758.00 | 50 566 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 759 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 131 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 980 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 052 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 438 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 285 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 032 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 606.00 | 114 361.00 | | 70 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 606.00 | 140 904.00 | | 70 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 498.00 | 803 329.00 | | 19 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 046.00 | 158 140.00 | | 132 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 544.00 | 961 468.00 | | 151 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 938.00 | -820 564.00 | | -80 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 833 815.00 | 52 089 165.00 | | 51 833 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 232 142.00 | 53 786 518.00 | | 52 232 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 328.00 | -1 697 353.00 | | -398 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 800.00 | | 4 165 348.00 | 5 424 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 238.00 | | 9 588 910.00 | 1 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | 1 076 518.00 | 4 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 486.00 | | 8 304 710.00 | -3 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 063.00 | | 14 180.00 | 1 067 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 172.00 | | 4 138 051.00 | 4 163 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 563.00 | | 13 116.00 | 194 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 726.00 | 656 396.00 | | 2 040 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 196.00 | 127 628.00 | | 623 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 529.00 | 528 768.00 | | 1 417 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 777.00 | 122 046.00 | 28 696.00 | 231 777.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 286.00 | 11 702.00 | 41 910.00 | 110 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 815 086.00 | 1 334 697.00 | 815 086.00 | 815 086.00 |
6T Sur comptes clients | 259 917.00 | 102 440.00 | 24 871.00 | 259 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 414.00 | 1 049.00 | 143.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 418.00 | 1 438 185.00 | 840 099.00 | 1 076 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 481.00 | 1 571 933.00 | 910 706.00 | 1 418 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439 786.00 | 840 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 046.00 | 70 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 062 887.00 | 6 062 887.00 | | 6 062 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 279 114.00 | 7 279 114.00 | | 7 279 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 927.00 | 552 927.00 | | 552 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 878.00 | 430 878.00 | | 430 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180 715.00 | 2 180 715.00 | | 2 180 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 013.00 | 471 013.00 | | 471 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
UP Prêts | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 427.00 | | 181 427.00 | 181 427.00 |
UX Autres créances clients | 209 901.00 | 209 901.00 | | 209 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 693.00 | 373 693.00 | | 373 693.00 |
VB T. V. A. | 361 133.00 | 361 133.00 | | 361 133.00 |
VI Groupe et associés | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 061 260.00 | | | 6 061 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 323.00 | | | 925 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 569.00 | 285 569.00 | | 285 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 432.00 | 277 432.00 | | 277 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 970.00 | 576 970.00 | | 576 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 887.00 | 1 894 207.00 | 207 680.00 | 2 101 887.00 |
VW T.V.A. | 115 833.00 | 115 833.00 | | 115 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 524 801.00 | 17 524 801.00 | | 17 524 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |