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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 273.00 | 207.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 736.00 | 197 617.00 | 95 119.00 | 292 736.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 246.00 | 197 890.00 | 195 356.00 | 393 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 866.00 | 14 330.00 | 79 536.00 | 93 866.00 |
072 Créances – Autres | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 136 251.00 | | 136 251.00 | 136 251.00 |
084 Disponibilités | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 939.00 | 14 330.00 | 365 609.00 | 379 939.00 |
110 Total général Actif | 773 185.00 | 212 220.00 | 560 965.00 | 773 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 772.00 | |