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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 433.00 | 47.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 897.00 | 227 122.00 | 100 776.00 | 327 897.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 407.00 | 227 555.00 | 200 853.00 | 428 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 121.00 | 14 330.00 | 83 791.00 | 98 121.00 |
072 Créances – Autres | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 136 662.00 | | 136 662.00 | 136 662.00 |
084 Disponibilités | 155 025.00 | | 155 025.00 | 155 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 626.00 | 14 330.00 | 398 296.00 | 412 626.00 |
110 Total général Actif | 841 034.00 | 241 885.00 | 599 149.00 | 841 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 739.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 416.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 990.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 375.00 | |