| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458 471.00 | 259 144.00 | 199 326.00 | 458 471.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 981.00 | 259 624.00 | 299 356.00 | 558 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 798.00 | 14 330.00 | 119 468.00 | 133 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 136 799.00 | | 136 799.00 | 136 799.00 |
084 Disponibilités | 168 793.00 | | 168 793.00 | 168 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 774.00 | 14 330.00 | 476 444.00 | 490 774.00 |
110 Total général Actif | 1 049 755.00 | 273 954.00 | 775 800.00 | 1 049 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 709.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 144.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |